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首页 > 基金> 富国尊利纯债定开债(005841)
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富国尊利纯债定开债

(005841)
净值：
1.0395
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2995 2025-09-04
  • 净值走势
富国尊利纯债定开债(005841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03950.02%
2025-09-031.03930.04%
2025-09-021.03890.01%
2025-09-011.03880.02%
2025-08-291.03860.01%
2025-08-281.0385-0.03%
2025-08-271.03880.01%
2025-08-261.03870.02%
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基金情况

基金全称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.54亿元 份额规模 65.9527亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.991.286,854,078,111.08
2025-03-31-134.012.126,831,522,346.77
2024-12-31-123.761.316,843,758,814.93
2024-09-30-139.121.446,749,351,640.60
2024-06-30-127.971.336,913,413,427.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-14-武磊267133.36
2018-04-262021-09-03黄纪亮122617.30
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