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富国尊利纯债定开债

(005841)

净值:
1.0409
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2939 2025-04-30
  • 净值走势
富国尊利纯债定开债(005841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04090.03%
2025-04-291.04060.05%
2025-04-281.04010.04%
2025-04-251.0397-0.01%
2025-04-241.0398-0.01%
2025-04-231.0399-0.03%
2025-04-221.04020.01%
2025-04-211.0401-0.01%
基金全称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.32亿元 份额规模 65.9527亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.49%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 7.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.012.126,831,522,346.77
2024-12-31-123.761.316,843,758,814.93
2024-09-30-139.121.446,749,351,640.60
2024-06-30-127.971.336,913,413,427.52
2024-03-31-125.916.686,827,131,749.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-14-武磊254532.67
2018-04-262021-09-03黄纪亮122617.30
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