首页 > 基金> 创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

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创金合信泰盈双季红定开债券A

(005836)

净值：

1.1026

日增长率：

0.11%

累计净值：1.2076

2025-04-30

净值走势

创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1026	0.11%
2025-04-25	1.1014	-0.07%
2025-04-18	1.1022	0.02%
2025-04-11	1.1020	0.02%
2025-04-10	1.1018	0.01%
2025-04-09	1.1017	-0.01%
2025-04-08	1.1018	-0.06%
2025-04-07	1.1025	0.23%

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基金情况

基金全称	创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.41亿元	份额规模	9.4876亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.46%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	6.35%

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基金要闻

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创金合信泰盈双季红定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.91	0.95	1,050,012,582.37
2024-12-31	-	112.03	1.07	1,051,317,248.53
2024-09-30	-	131.97	1.27	1,036,893,182.52
2024-06-30	-	103.15	0.81	1,057,797,982.97
2024-03-31	-	118.72	0.82	1,046,677,344.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-16	-	郑振源	2026	21.72
2019-10-16	2022-07-04	谢创	992	11.47

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