首页 >
基金>
工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
|
|
|
累计净值：1.3234
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9868 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 0.9889 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9892 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 0.9914 | 0.79% |
| 2025-04-14 | 0.9836 | 1.70% |
| 2025-04-11 | 0.9672 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 0.9704 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 0.9661 | 0.82% |
|
基金全称
|
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
尤宏业
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
24.06亿元
|
份额规模
|
23.7684亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.03%
|
|
最近一月
|
-0.99%
|
|
最近三月
|
3.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.05%
|
|
最近两年
|
14.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 21,154,005.00 | 126,077,869.80 | 4.46 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 31,206,302.00 | 123,576,955.92 | 4.37 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,108,201.00 | 120,655,707.62 | 4.27 |
| 600483 | 福能股份 | 11,848,985.00 | 118,134,380.45 | 4.18 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,151,664.00 | 111,284,062.08 | 3.94 |
| 00586 | 海螺创业 | 17,021,500.00 | 105,363,085.00 | 3.73 |
| 02380 | 中国电力 | 35,275,000.00 | 103,708,500.00 | 3.67 |
| 00836 | 华润电力 | 5,722,000.00 | 100,020,560.00 | 3.54 |
| 600163 | 中闽能源 | 16,312,601.00 | 99,343,740.09 | 3.51 |
| 601298 | 青岛港 | 7,932,500.00 | 72,265,075.00 | 2.56 |
| 06198 | 青岛港 | 4,870,000.00 | 28,879,100.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 873,294,370.90 | 30.90 | 66.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,520,025.50 | 8.12 | 17.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,640,203.10 | 7.45 | 15.92 |
| 制造业 | 9,343,916.18 | 0.33 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 2024-09-30 | 92.40 | 4.91 | 2.72 | 1,744,846,840.47 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.42 | 2.70 | 1,110,897,613.36 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 8.41 | 476,604,050.99 |
| 2023-12-31 | 91.14 | - | 9.41 | 458,292,447.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 782 | 18.18 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
