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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.4102
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0736 | 1.45% |
| 2025-07-18 | 1.0583 | 0.27% |
| 2025-07-17 | 1.0555 | -0.40% |
| 2025-07-16 | 1.0597 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 1.0625 | -0.41% |
| 2025-07-14 | 1.0669 | 1.02% |
| 2025-07-11 | 1.0561 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 1.0574 | 0.40% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.28亿元
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份额规模
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32.2812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.75%
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最近两年
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26.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01193 | 华润燃气 | 10,165,900.00 | 185,832,652.00 | 4.89 |
| 00916 | 龙源电力 | 28,453,005.00 | 183,521,882.25 | 4.83 |
| 600483 | 福能股份 | 17,777,765.00 | 171,377,654.60 | 4.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 7,003,401.00 | 170,532,814.35 | 4.49 |
| 600163 | 中闽能源 | 33,010,466.00 | 169,013,585.92 | 4.45 |
| 00586 | 海螺创业 | 20,298,000.00 | 167,661,480.00 | 4.41 |
| 00836 | 华润电力 | 9,396,000.00 | 162,268,920.00 | 4.27 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 34,946,302.00 | 161,102,452.22 | 4.24 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,647,764.00 | 151,399,145.52 | 3.98 |
| 600803 | 新奥股份 | 6,283,175.00 | 118,752,007.50 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,179,471,910.97 | 31.03 | 65.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,114,310.93 | 8.66 | 18.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,750,428.68 | 7.25 | 15.38 |
| 制造业 | 9,087,340.18 | 0.24 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 5.42 | 3.72 | 3,540,232,403.00 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 2024-09-30 | 92.40 | 4.91 | 2.72 | 1,744,846,840.47 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.42 | 2.70 | 1,110,897,613.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 876 | 28.57 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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