基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊悦3个月定开债(005831) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3065 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 105.76 | 0.31 | 6,308,723,740.91 |
| 2025-03-31 | - | 115.04 | 0.62 | 5,935,295,583.68 |
| 2024-12-31 | - | 114.00 | 0.15 | 5,961,844,090.61 |
| 2024-09-30 | - | 114.71 | 0.55 | 5,894,684,152.00 |
| 2024-06-30 | - | 122.38 | 1.14 | 4,009,328,728.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 罗佳 | 162 | 1.25 |
| 2018-07-13 | - | 刘涛 | 2612 | 33.22 |
| 2018-05-09 | 2019-09-18 | 周恩源 | 497 | 11.98 |
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