基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.9766
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.9766 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,480,000.00 | 3,431,157,158.00 | 9.82 |
| 000858 | 五粮液 | 28,551,291.00 | 3,394,748,499.90 | 9.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,679,112.00 | 3,365,611,300.80 | 9.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,374,945.00 | 3,347,532,476.40 | 9.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 18,951,053.00 | 3,342,776,238.67 | 9.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,210,000.00 | 3,325,387,373.10 | 9.52 |
| 06618 | 京东健康 | 61,000,000.00 | 2,392,044,850.00 | 6.85 |
| 09987 | 百胜中国 | 7,300,000.00 | 2,339,352,379.00 | 6.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000,000.00 | 2,310,844,822.00 | 6.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 42,000,074.00 | 2,047,923,608.24 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,450,927,359.63 | 38.49 | 77.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,047,923,608.24 | 5.86 | 11.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,810,400,000.00 | 5.18 | 10.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | 1.77 | 5.16 | 34,942,826,781.56 |
| 2025-03-31 | 94.53 | 1.58 | 4.27 | 38,908,009,457.26 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 2.29 | 3.10 | 37,497,675,774.98 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 1.75 | 3.14 | 43,834,973,699.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 2.91 | 2.95 | 39,036,242,859.42 |
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