基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.7982
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.7982 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,250,000.00 | 3,783,833,707.50 | 9.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,800,000.00 | 3,756,287,232.00 | 9.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,250,500.00 | 3,513,030,500.00 | 9.03 |
| 000858 | 五粮液 | 26,000,000.00 | 3,415,100,000.00 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,070,090.00 | 3,229,218,885.20 | 8.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 23,200,100.00 | 3,009,516,972.00 | 7.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000,000.00 | 2,443,986,058.80 | 6.28 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,800,000.00 | 2,167,727,670.00 | 5.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 25,500,000.00 | 1,944,375,000.00 | 5.00 |
| 03690 | 美团-W | 12,000,000.00 | 1,725,322,968.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,509,427,765.10 | 39.86 | 83.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,530,360,000.00 | 3.93 | 8.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,509,204,829.44 | 3.88 | 8.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.53 | 1.58 | 4.27 | 38,908,009,457.26 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 2.29 | 3.10 | 37,497,675,774.98 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 1.75 | 3.14 | 43,834,973,699.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 2.91 | 2.95 | 39,036,242,859.42 |
| 2024-03-31 | 94.38 | - | 5.75 | 41,144,455,686.08 |
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