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华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
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累计净值：2.0753
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0753 | -1.77% |
| 2025-09-02 | 2.1127 | -4.09% |
| 2025-09-01 | 2.2028 | 1.24% |
| 2025-08-29 | 2.1759 | 0.08% |
| 2025-08-28 | 2.1741 | 1.86% |
| 2025-08-27 | 2.1345 | -0.79% |
| 2025-08-26 | 2.1514 | 0.63% |
| 2025-08-25 | 2.1380 | 2.17% |
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基金全称
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华夏潜龙精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.5218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.77%
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最近一月
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13.02%
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最近三月
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32.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.11%
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最近两年
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43.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 254,200.00 | 5,927,944.00 | 6.63 |
| 000725 | 京东方A | 984,900.00 | 3,929,751.00 | 4.39 |
| 688519 | 南亚新材 | 85,561.00 | 3,833,132.80 | 4.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 108,050.00 | 3,748,254.50 | 4.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 52,144.00 | 3,514,505.60 | 3.93 |
| 603019 | 中科曙光 | 40,800.00 | 2,872,320.00 | 3.21 |
| 300408 | 三环集团 | 85,400.00 | 2,852,360.00 | 3.19 |
| 300672 | 国科微 | 32,400.00 | 2,751,408.00 | 3.08 |
| 301285 | 鸿日达 | 74,000.00 | 2,401,300.00 | 2.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 70,500.00 | 1,982,460.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,522,896.32 | 79.95 | 93.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,756,354.04 | 4.20 | 4.93 |
| 综合 | 885,043.00 | 0.99 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.15 | - | 14.62 | 89,454,337.71 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 16.23 | 108,111,754.49 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 16.02 | 90,826,647.78 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 14.92 | 59,615,494.75 |
| 2024-06-30 | 84.95 | - | 15.92 | 54,530,808.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 徐恒 | 302 | 26.67 |
| 2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
| 2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
| 2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
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