泰康颐享混合A
(005823)
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累计净值：1.4833
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4833 | 0.18% |
| 2025-09-02 | 1.4807 | -1.40% |
| 2025-09-01 | 1.5017 | 0.86% |
| 2025-08-29 | 1.4889 | 0.07% |
| 2025-08-28 | 1.4879 | 1.18% |
| 2025-08-27 | 1.4706 | -0.61% |
| 2025-08-26 | 1.4797 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.4821 | 0.41% |
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基金全称
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泰康颐享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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金宏伟 黄钟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.72%
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最近两年
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13.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 57,800.00 | 3,161,082.00 | 2.11 |
| 688500 | 慧辰股份 | 70,681.00 | 3,088,759.70 | 2.06 |
| 688401 | 路维光电 | 88,051.00 | 3,055,369.70 | 2.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 58,500.00 | 2,384,460.00 | 1.59 |
| 600879 | 航天电子 | 196,900.00 | 2,061,543.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 57,600.00 | 1,736,064.00 | 1.16 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 345,700.00 | 1,517,623.00 | 1.01 |
| 601881 | 中国银河 | 86,500.00 | 1,483,475.00 | 0.99 |
| 600079 | 人福医药 | 67,500.00 | 1,416,150.00 | 0.95 |
| 688484 | 南芯科技 | 35,692.00 | 1,411,618.60 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,453,079.54 | 13.66 | 61.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,308,658.30 | 4.21 | 19.05 |
| 金融业 | 2,348,199.00 | 1.57 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,736,064.00 | 1.16 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927,735.00 | 0.62 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 924,520.00 | 0.62 | 2.79 |
| 采矿业 | 413,008.00 | 0.28 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.15 | 78.51 | 4.47 | 149,759,237.77 |
| 2025-03-31 | 24.10 | 69.36 | 5.29 | 167,068,617.36 |
| 2024-12-31 | 20.93 | 89.80 | 4.73 | 176,501,709.59 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 108.11 | 2.81 | 194,836,268.41 |
| 2024-06-30 | 10.69 | 116.60 | 1.26 | 204,487,334.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 819 | 11.42 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 1869 | 19.44 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 24.19 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 33.13 |
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