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首页 > 基金> 国富恒裕6个月定开债(005822)
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国富恒裕6个月定开债

(005822)
净值：
1.1300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1300 2021-06-23
  • 净值走势
国富恒裕6个月定开债(005822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-06-231.13000.00%
2021-06-221.13000.01%
2021-06-211.12990.60%
2021-06-181.12320.08%
2021-06-171.12230.01%
2021-06-161.12220.00%
2021-06-151.12220.01%
2021-06-111.12210.00%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-95.290.21569,184,272.77
2020-12-31-95.882.23564,957,790.41
2020-09-30-101.881.711,111,549,286.97
2020-06-30-116.452.481,114,293,603.43
2020-03-31-119.681.521,117,891,247.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-262021-06-24沈竹熙252212.62
2018-04-102019-10-10邓钟锋5487.40
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