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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.3431
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3031 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.3026 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.3009 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 1.3027 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.2999 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.2882 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 1.2806 | 0.99% |
| 2025-04-09 | 1.2680 | 1.85% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.69亿元
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份额规模
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17.9389亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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-9.08%
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最近三月
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-5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.28%
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最近两年
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-18.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,824,887.00 | 142,575,410.85 | 5.67 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,834,250.00 | 112,733,005.00 | 4.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,071,060.00 | 101,343,697.20 | 4.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,600.00 | 97,543,682.57 | 3.88 |
| 600886 | 国投电力 | 5,259,300.00 | 87,409,566.00 | 3.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,256,442.00 | 85,312,411.80 | 3.39 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,011,400.00 | 81,260,560.00 | 3.23 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9,830,600.00 | 80,807,532.00 | 3.21 |
| 601918 | 新集能源 | 10,652,700.00 | 76,486,386.00 | 3.04 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,845,530.00 | 71,849,632.50 | 2.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,476,500.00 | 43,480,078.31 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,003,339,263.58 | 39.91 | 64.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,897,389.85 | 13.32 | 21.66 |
| 采矿业 | 158,968,681.52 | 6.32 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,731,776.45 | 1.02 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,543,613.36 | 0.94 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 2024-06-30 | 85.00 | 1.25 | 16.58 | 2,351,015,585.77 |
| 2024-03-31 | 68.98 | - | 31.13 | 2,627,734,484.13 |
| 2023-12-31 | 62.36 | - | 37.87 | 2,496,884,568.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 1833 | 85.33 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
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