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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.4174
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3774 | -0.43% |
| 2025-07-17 | 1.3834 | 1.21% |
| 2025-07-16 | 1.3669 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 1.3714 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.3702 | 0.45% |
| 2025-07-11 | 1.3641 | 0.28% |
| 2025-07-10 | 1.3603 | -1.68% |
| 2025-07-09 | 1.3835 | 1.55% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.50亿元
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份额规模
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8.5248亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.80%
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最近两年
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-12.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 413,800.00 | 100,605,485.01 | 8.47 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,019,100.00 | 73,931,243.89 | 6.23 |
| 03690 | 美团-W | 513,100.00 | 58,630,569.59 | 4.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 164,400.00 | 51,629,820.00 | 4.35 |
| 09985 | 卫龙美味 | 3,465,800.00 | 45,829,226.50 | 3.86 |
| 002946 | 新乳业 | 2,242,471.00 | 42,091,180.67 | 3.55 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,851,220.00 | 38,190,668.60 | 3.22 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,785,600.00 | 36,069,120.00 | 3.04 |
| 603129 | 春风动力 | 143,100.00 | 30,981,150.00 | 2.61 |
| 002847 | 盐津铺子 | 379,670.00 | 30,525,468.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,020,776.61 | 38.15 | 81.86 |
| 采矿业 | 31,076,534.00 | 2.62 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,394,271.53 | 2.39 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,710,734.18 | 2.08 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 7,676,325.00 | 0.65 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,482,888.00 | 0.63 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,868.23 | 0.07 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 12.91 | 1,187,324,511.83 |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 2024-06-30 | 85.00 | 1.25 | 16.58 | 2,351,015,585.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 1926 | 95.90 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
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