基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3282 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 128.55 | 0.56 | 4,719,018,783.72 |
| 2024-09-30 | - | 139.92 | 0.17 | 4,753,440,301.20 |
| 2024-06-30 | - | 113.27 | 0.45 | 4,740,036,502.00 |
| 2024-03-31 | - | 135.96 | 0.86 | 4,686,201,704.05 |
| 2023-12-31 | - | 143.74 | 0.80 | 3,123,409,240.04 |
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