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金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)

净值:
1.0169
日增长率:
0.14%
累计净值:1.2919 2025-04-30
  • 净值走势
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01690.14%
2025-04-251.0155-0.04%
2025-04-181.01590.05%
2025-04-111.01540.11%
2025-04-031.01430.25%
2025-03-281.01180.19%
2025-03-211.00990.02%
2025-03-201.00970.10%
基金全称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.20亿元 份额规模 8.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.50%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 7.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.351.11819,718,050.14
2024-12-31-109.660.971,040,195,360.05
2024-09-30-127.590.991,018,952,183.67
2024-06-30-126.360.761,036,253,027.05
2024-03-31-129.982.641,022,574,949.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-09-苏利华255231.70
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