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首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接C(005814)
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华安CES港股通ETF联接C

(005814)
净值：
0.8589
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.8589 2025-04-18
  • 净值走势
华安CES港股通ETF联接C(005814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8589-0.06%
2025-04-170.85941.44%
2025-04-160.8472-2.01%
2025-04-150.86460.34%
2025-04-140.86172.58%
2025-04-110.84000.32%
2025-04-100.83732.23%
2025-04-090.81900.90%
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基金情况

基金全称 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 王超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.25%
最近一月 -13.07%
最近三月 10.30%
最近六月 0.00%
最近一年 28.77%
最近两年 3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.2627,339,190.81
2024-09-30--7.8933,734,797.46
2024-06-30--6.4426,358,450.42
2024-03-31--6.8421,514,982.42
2023-12-31--6.4322,364,313.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超21-8.65
2018-10-312021-04-19苏圻涵90129.46
2018-09-102025-03-31倪斌2394-2.33
2018-05-302018-09-28徐宜宜121-0.78
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