首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接C(005814)

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华安CES港股通ETF联接C

(005814)

净值：

1.0310

日增长率：

1.53%

累计净值：1.0310

2025-09-05

净值走势

华安CES港股通ETF联接C(005814)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0310	1.53%
2025-09-04	1.0155	-0.97%
2025-09-03	1.0254	-0.60%
2025-09-02	1.0316	-0.63%
2025-09-01	1.0381	2.42%
2025-08-29	1.0136	0.19%
2025-08-28	1.0117	-1.37%
2025-08-27	1.0258	-1.18%

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基金情况

基金全称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	王超
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1923亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.38%
最近一月	2.46%
最近三月	7.21%
最近六月	0.00%
最近一年	44.27%
最近两年	26.16%

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基金要闻

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华安CES港股通ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	9.13	37,092,043.09
2025-03-31	-	-	12.50	33,422,054.63
2024-12-31	-	-	6.26	27,339,190.81
2024-09-30	-	-	7.89	33,734,797.46
2024-06-30	-	-	6.44	26,358,450.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-31	-	王超	159	8.01
2018-10-31	2021-04-19	苏圻涵	901	29.46
2018-09-10	2025-03-31	倪斌	2394	-2.33
2018-05-30	2018-09-28	徐宜宜	121	-0.78

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