首页 > 基金> 华安CES港股通ETF联接A(005813)

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华安CES港股通ETF联接A

(005813)

净值：

0.8653

日增长率：

-0.06%

累计净值：0.8653

2025-04-18

净值走势

华安CES港股通ETF联接A(005813)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8653	-0.06%
2025-04-17	0.8658	1.44%
2025-04-16	0.8535	-2.01%
2025-04-15	0.8710	0.35%
2025-04-14	0.8680	2.58%
2025-04-11	0.8462	0.33%
2025-04-10	0.8434	2.23%
2025-04-09	0.8250	0.91%

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基金情况

基金全称	华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	王超
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1833亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.26%
最近一月	-13.04%
最近三月	10.41%
最近六月	0.00%
最近一年	29.30%
最近两年	3.87%

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基金要闻

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华安CES港股通ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.26	27,339,190.81
2024-09-30	-	-	7.89	33,734,797.46
2024-06-30	-	-	6.44	26,358,450.42
2024-03-31	-	-	6.84	21,514,982.42
2023-12-31	-	-	6.43	22,364,313.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-31	-	王超	21	-8.62
2018-10-31	2021-04-19	苏圻涵	901	30.13
2018-09-10	2025-03-31	倪斌	2394	-0.23
2018-05-30	2018-09-28	徐宜宜	121	-2.16

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