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鹏华产业精选混合A(005812)
鹏华产业精选混合A
(005812)
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累计净值：1.5833
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5833 | -0.16% |
| 2025-07-17 | 1.5858 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.5826 | 0.49% |
| 2025-07-15 | 1.5749 | -0.57% |
| 2025-07-14 | 1.5839 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.5854 | 0.49% |
| 2025-07-10 | 1.5777 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.5767 | -0.22% |
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基金全称
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鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.17亿元
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份额规模
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3.3150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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10.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.55%
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最近两年
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6.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 4,852,400.00 | 40,323,444.00 | 6.64 |
| 688199 | 久日新材 | 1,606,915.00 | 37,923,194.00 | 6.25 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,012,482.00 | 33,614,402.40 | 5.54 |
| 300662 | 科锐国际 | 1,092,100.00 | 32,446,291.00 | 5.35 |
| 688089 | 嘉必优 | 1,258,119.00 | 31,641,692.85 | 5.21 |
| 300973 | 立高食品 | 628,400.00 | 30,647,068.00 | 5.05 |
| 603199 | 九华旅游 | 751,200.00 | 27,223,488.00 | 4.49 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,353,460.00 | 25,972,897.40 | 4.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 465,250.00 | 25,640,555.96 | 4.22 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,863,800.00 | 23,110,866.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,105,716.40 | 51.26 | 54.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,399,119.00 | 13.74 | 14.69 |
| 批发和零售业 | 67,958,635.80 | 11.20 | 11.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,323,444.00 | 6.64 | 7.10 |
| 住宿和餐饮业 | 32,472,163.00 | 5.35 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 32,446,291.00 | 5.35 | 5.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.36 | 444,682,576.57 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.68 | 409,204,016.43 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 9.80 | 403,874,884.22 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 5.90 | 378,967,301.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 621 | 14.41 |
| 2023-03-04 | 2024-04-27 | 张鹏 | 420 | -20.53 |
| 2018-05-09 | 2023-03-11 | 王宗合 | 1767 | 52.32 |
| 2018-05-09 | 2019-12-31 | 袁航 | 601 | 27.34 |
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