首页 >
基金>
鹏华产业精选混合A(005812)
鹏华产业精选混合A
(005812)
|
|
|
累计净值：1.4375
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4375 | -2.14% |
| 2025-04-17 | 1.4689 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 1.4641 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.4710 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 1.4660 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.4548 | -0.32% |
| 2025-04-10 | 1.4595 | 3.30% |
| 2025-04-09 | 1.4129 | 1.21% |
|
基金全称
|
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
陈金伟
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.02亿元
|
份额规模
|
3.0394亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.19%
|
|
最近一月
|
-1.44%
|
|
最近三月
|
10.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.72%
|
|
最近两年
|
-6.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 804,392.00 | 28,443,301.12 | 6.95 |
| 002727 | 一心堂 | 1,672,000.00 | 21,769,440.00 | 5.32 |
| 300298 | 三诺生物 | 802,100.00 | 20,702,201.00 | 5.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 442,455.00 | 18,348,608.85 | 4.48 |
| 688257 | 新锐股份 | 971,834.00 | 17,697,097.14 | 4.32 |
| 688085 | 三友医疗 | 764,499.00 | 16,199,733.81 | 3.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 443,300.00 | 16,176,017.00 | 3.95 |
| 300119 | 瑞普生物 | 858,000.00 | 15,761,460.00 | 3.85 |
| 688068 | 热景生物 | 243,545.00 | 15,060,822.80 | 3.68 |
| 688293 | 奥浦迈 | 393,199.00 | 14,343,899.52 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,264,213.98 | 72.64 | 80.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,766,657.05 | 8.98 | 10.02 |
| 批发和零售业 | 31,329,339.60 | 7.66 | 8.54 |
| 租赁和商务服务业 | 787,446.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,601.80 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 204,617.32 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,596.75 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.68 | 409,204,016.43 |
| 2024-09-30 | 93.68 | - | 9.80 | 403,874,884.22 |
| 2024-06-30 | 94.88 | - | 5.90 | 378,967,301.78 |
| 2024-03-31 | 94.87 | - | 5.24 | 504,646,109.87 |
| 2023-12-31 | 94.40 | - | 5.88 | 575,608,697.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 529 | 3.87 |
| 2023-03-04 | 2024-04-27 | 张鹏 | 420 | -20.53 |
| 2018-05-09 | 2023-03-11 | 王宗合 | 1767 | 52.32 |
| 2018-05-09 | 2019-12-31 | 袁航 | 601 | 27.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
