基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合C(005811) |
净值：
1.9742
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.9742 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 427,600.00 | 19,207,792.00 | 7.87 |
| 00939 | 建设银行 | 2,522,000.00 | 18,215,508.17 | 7.46 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,462,000.00 | 14,885,814.57 | 6.10 |
| 600036 | 招商银行 | 320,700.00 | 14,736,165.00 | 6.03 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,527,000.00 | 12,644,332.66 | 5.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 494,300.00 | 12,248,754.00 | 5.02 |
| 01288 | 农业银行 | 2,396,000.00 | 12,236,180.32 | 5.01 |
| 603279 | 景津装备 | 818,466.00 | 12,219,697.38 | 5.00 |
| 03988 | 中国银行 | 2,729,000.00 | 11,348,524.67 | 4.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 650,000.00 | 10,503,840.10 | 4.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,019,600.00 | 7,279,944.00 | 2.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 355,460.00 | 3,888,732.40 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,802,887.01 | 25.31 | 48.55 |
| 金融业 | 36,757,907.00 | 15.05 | 28.88 |
| 建筑业 | 14,683,259.00 | 6.01 | 11.53 |
| 采矿业 | 10,509,098.40 | 4.30 | 8.26 |
| 批发和零售业 | 3,543,207.00 | 1.45 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.06 | 2.55 | 1.28 | 244,188,427.19 |
| 2025-03-31 | 93.38 | 1.31 | 1.22 | 264,305,118.36 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 1.31 | 5.07 | 263,433,017.89 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 1.29 | 0.85 | 266,465,619.96 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.10 | 1.47 | 249,739,544.73 |
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