基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合C(005811) |
净值：
1.9543
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.9543 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 474,600.00 | 21,575,316.00 | 8.16 |
| 00939 | 建设银行 | 2,780,000.00 | 17,650,415.71 | 6.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,411,000.00 | 16,620,242.13 | 6.29 |
| 603279 | 景津装备 | 908,566.00 | 15,700,020.48 | 5.94 |
| 600036 | 招商银行 | 356,300.00 | 15,424,227.00 | 5.84 |
| 01288 | 农业银行 | 3,459,000.00 | 14,938,882.78 | 5.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 715,000.00 | 12,219,930.29 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,800.00 | 11,833,079.96 | 4.48 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,588,000.00 | 11,621,050.54 | 4.40 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,542,500.00 | 9,378,400.00 | 3.55 |
| 03988 | 中国银行 | 1,831,000.00 | 7,924,701.11 | 3.00 |
| 601988 | 中国银行 | 837,300.00 | 4,688,880.00 | 1.77 |
| 601939 | 建设银行 | 450,100.00 | 3,974,383.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,959,107.05 | 23.82 | 45.07 |
| 金融业 | 46,594,233.00 | 17.63 | 33.35 |
| 采矿业 | 16,464,339.00 | 6.23 | 11.79 |
| 建筑业 | 13,676,826.00 | 5.17 | 9.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.38 | 1.31 | 1.22 | 264,305,118.36 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 1.31 | 5.07 | 263,433,017.89 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 1.29 | 0.85 | 266,465,619.96 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.10 | 1.47 | 249,739,544.73 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 1.69 | 1.19 | 265,728,264.89 |
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