基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞祥一年混合A(005810) |
净值：
2.0104
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日增长率：
0.17%
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累计净值：2.0104 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 474,600.00 | 21,570,570.00 | 8.19 |
| 00939 | 建设银行 | 2,780,000.00 | 16,682,054.98 | 6.33 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,794,000.00 | 16,337,290.28 | 6.20 |
| 600036 | 招商银行 | 410,800.00 | 16,144,440.00 | 6.13 |
| 603279 | 景津装备 | 878,266.00 | 15,703,396.08 | 5.96 |
| 01288 | 农业银行 | 3,692,000.00 | 15,145,902.78 | 5.75 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,488,000.00 | 12,801,132.46 | 4.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,768,200.00 | 10,609,200.00 | 4.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,379,100.00 | 8,343,555.00 | 3.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,379,100.00 | 8,343,555.00 | 3.17 |
| 600585 | 海螺水泥 | 350,500.00 | 8,334,890.00 | 3.16 |
| 03988 | 中国银行 | 1,831,000.00 | 6,731,449.58 | 2.56 |
| 601988 | 中国银行 | 1,025,100.00 | 5,648,301.00 | 2.14 |
| 601939 | 建设银行 | 450,100.00 | 3,956,379.00 | 1.50 |
| 00914 | 海螺水泥 | 149,000.00 | 2,743,041.60 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,424,231.21 | 23.32 | 42.10 |
| 金融业 | 42,774,577.00 | 16.24 | 29.32 |
| 采矿业 | 23,172,291.00 | 8.80 | 15.88 |
| 建筑业 | 14,189,651.00 | 5.39 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,137,304.20 | 1.19 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,828.00 | 0.44 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,701.22 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 10,556.86 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,593.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.10 | 1.31 | 5.07 | 263,433,017.89 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 1.29 | 0.85 | 266,465,619.96 |
| 2024-06-30 | 95.56 | 1.10 | 1.47 | 249,739,544.73 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 1.69 | 1.19 | 265,728,264.89 |
| 2023-12-31 | 95.13 | 1.82 | 1.04 | 244,660,898.06 |
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