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首页 > 基金> 前海开源裕源(FOF)(005809)
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前海开源裕源(FOF)

(005809)
净值：
2.2158
日增长率：
-0.76%
累计净值：2.2158 2025-09-02
  • 净值走势
前海开源裕源(FOF)(005809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-022.2158-0.76%
2025-09-012.23281.80%
2025-08-292.19341.19%
2025-08-282.16771.44%
2025-08-272.1370-0.74%
2025-08-262.1530-0.82%
2025-08-252.17082.51%
2025-08-222.11770.88%
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基金情况

基金全称 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 0.6431亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.69%
最近一月 12.08%
最近三月 21.98%
最近六月 0.00%
最近一年 48.78%
最近两年 34.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.62121,697,914.60
2025-03-31--8.93115,825,307.97
2024-12-31--11.22111,707,972.33
2024-09-30--8.07122,895,272.81
2024-06-30--7.85115,781,522.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-刘田25932.27
2021-06-08-李赫155030.90
2020-05-072023-07-28覃璇117715.92
2019-05-092021-02-02杨德龙63551.38
2018-05-162020-06-17苏辛76346.01
2018-05-162019-06-24陈志峰40421.81
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