首页 > 基金> 前海开源裕源(FOF)(005809)

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前海开源裕源(FOF)

(005809)

净值：

1.7526

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.7526

2025-04-29

净值走势

前海开源裕源(FOF)(005809)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.7526	-0.05%
2025-04-28	1.7534	-0.20%
2025-04-25	1.7570	-0.31%
2025-04-24	1.7624	-0.54%
2025-04-23	1.7720	-1.54%
2025-04-22	1.7997	0.13%
2025-04-21	1.7973	2.58%
2025-04-18	1.7521	-0.70%

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基金情况

基金全称	前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫刘田
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.16亿元	份额规模	0.6559亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.09%
最近一月	-0.75%
最近三月	5.00%
最近六月	0.00%
最近一年	9.78%
最近两年	-0.74%

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基金要闻

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前海开源裕源(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.93	115,825,307.97
2024-12-31	-	-	11.22	111,707,972.33
2024-09-30	-	-	8.07	122,895,272.81
2024-06-30	-	-	7.85	115,781,522.91
2024-03-31	-	-	10.12	120,512,457.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-20	-	刘田	133	4.62
2021-06-08	-	李赫	1424	3.54
2020-05-07	2023-07-28	覃璇	1177	15.92
2019-05-09	2021-02-02	杨德龙	635	51.38
2018-05-16	2020-06-17	苏辛	763	46.01
2018-05-16	2019-06-24	陈志峰	404	21.81

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基金公告

12-21前海开源裕源: 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

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