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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：1.8401
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8401 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 1.8473 | 0.64% |
| 2025-04-16 | 1.8355 | -1.81% |
| 2025-04-15 | 1.8693 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 1.8838 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 1.8648 | 2.10% |
| 2025-04-10 | 1.8264 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 1.7771 | 0.34% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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谢峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.6808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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12.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.50%
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最近两年
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-22.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 14,270,310.00 | 4.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 14,270,310.00 | 4.88 |
| 09969 | 诺诚健华 | 1,880,000.00 | 10,654,645.82 | 3.65 |
| 002422 | 科伦药业 | 329,800.00 | 9,870,914.00 | 3.38 |
| 688235 | 百济神州 | 60,066.00 | 9,671,827.32 | 3.31 |
| 688235 | 百济神州 | 60,066.00 | 9,671,827.32 | 3.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,931,000.00 | 8,685,514.37 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 131,625.00 | 8,201,553.75 | 2.81 |
| 601607 | 上海医药 | 367,500.00 | 7,717,500.00 | 2.64 |
| 600511 | 国药股份 | 222,700.00 | 7,620,794.00 | 2.61 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,018,000.00 | 7,117,450.84 | 2.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 25,700.00 | 6,553,500.00 | 2.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 464,042.00 | 5,698,435.76 | 1.95 |
| 06160 | 百济神州 | 55,100.00 | 5,571,908.60 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,168,912.13 | 49.69 | 77.10 |
| 批发和零售业 | 21,218,219.44 | 7.26 | 11.27 |
| 卫生和社会工作 | 15,694,341.00 | 5.37 | 8.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,625,228.56 | 1.93 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,650.74 | 0.20 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 2024-03-31 | 82.12 | - | 19.47 | 398,899,924.00 |
| 2023-12-31 | 88.36 | - | 13.44 | 446,254,810.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 谢峰 | 1305 | -41.27 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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