首页 >
基金>
华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
|
|
|
累计净值：2.2691
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.2691 | 2.04% |
| 2025-09-02 | 2.2238 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 2.2293 | 4.57% |
| 2025-08-29 | 2.1319 | 3.52% |
| 2025-08-28 | 2.0595 | -1.08% |
| 2025-08-27 | 2.0819 | -3.33% |
| 2025-08-26 | 2.1537 | -2.42% |
| 2025-08-25 | 2.2070 | 2.11% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.41亿元
|
份额规模
|
1.2463亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.99%
|
|
最近一月
|
2.69%
|
|
最近三月
|
9.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.85%
|
|
最近两年
|
6.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300896 | 爱美客 | 71,300.00 | 12,463,953.00 | 5.03 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 919,300.00 | 11,472,864.00 | 4.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,100.00 | 8,338,225.00 | 3.36 |
| 000403 | 派林生物 | 435,110.00 | 7,888,544.30 | 3.18 |
| 600161 | 天坛生物 | 406,700.00 | 7,804,573.00 | 3.15 |
| 688235 | 百济神州 | 32,533.00 | 7,601,010.12 | 3.06 |
| 002294 | 信立泰 | 156,300.00 | 7,397,679.00 | 2.98 |
| 688351 | 微电生理 | 374,036.00 | 7,368,509.20 | 2.97 |
| 09926 | 康方生物 | 87,000.00 | 7,295,280.82 | 2.94 |
| 688289 | 圣湘生物 | 309,357.00 | 6,335,631.36 | 2.55 |
| 06160 | 百济神州 | 36,700.00 | 4,946,653.91 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,464,857.97 | 56.23 | 73.11 |
| 卫生和社会工作 | 37,836,277.88 | 15.26 | 19.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,623,330.13 | 3.07 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 5,844,591.00 | 2.36 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.28 | - | 16.22 | 248,007,009.22 |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-15 | - | 张弘 | 22 | 2.28 |
| 2021-09-24 | 2025-08-15 | 谢峰 | 1421 | -32.53 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
