基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票A(005802) |
净值：
1.2319
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.2319 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 655,380.00 | 165,771,817.20 | 10.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,361,229.00 | 158,347,498.19 | 9.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,919,900.00 | 154,469,538.00 | 9.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 298,437.00 | 111,884,031.30 | 6.79 |
| 02333 | 长城汽车 | 6,253,000.00 | 78,478,201.46 | 4.76 |
| 000651 | 格力电器 | 1,665,000.00 | 75,690,900.00 | 4.59 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,115,000.00 | 74,021,993.82 | 4.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 839,750.00 | 58,287,047.50 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 726,000.00 | 56,991,000.00 | 3.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,289,000.00 | 56,211,679.35 | 3.41 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,423,100.00 | 34,367,924.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,099,157.95 | 59.34 | 96.60 |
| 采矿业 | 34,367,924.00 | 2.09 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.45 | 0.15 | 9.89 | 1,648,159,100.26 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 8.17 | 1,579,958,303.98 |
| 2024-09-30 | 82.66 | 0.44 | 16.27 | 1,746,017,078.33 |
| 2024-06-30 | 85.23 | 1.06 | 11.98 | 1,654,255,155.79 |
| 2024-03-31 | 91.45 | 1.14 | 7.87 | 1,534,370,826.12 |
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