基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新添荣定期混合A(005796) |
净值：
1.0777
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0777 | 2021-07-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002562 | 兄弟科技 | 14,861,995.00 | 61,974,519.15 | 8.75 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 240,900.00 | 12,194,358.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 158,600.00 | 8,594,534.00 | 1.21 |
| 002925 | 盈趣科技 | 58,860.00 | 2,290,242.60 | 0.32 |
| 601155 | 新城控股 | 20,400.00 | 848,640.00 | 0.12 |
| 688819 | 天能股份 | 12,559.00 | 548,702.71 | 0.08 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 3,652.00 | 380,392.32 | 0.05 |
| 301009 | 可靠股份 | 8,007.00 | 265,037.97 | 0.04 |
| 301015 | 百洋医药 | 4,614.00 | 251,115.78 | 0.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,397.00 | 198,452.74 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,297,091.26 | 11.34 | 89.08 |
| 金融业 | 8,629,255.10 | 1.22 | 9.57 |
| 房地产业 | 848,640.00 | 0.12 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 273,170.14 | 0.04 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,153.31 | - | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,004.40 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 14,356.93 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 12.73 | 0.42 | 45.59 | 708,086,972.69 |
| 2021-03-31 | 60.86 | 5.04 | 1.98 | 1,052,218,981.63 |
| 2020-12-31 | 60.66 | 24.17 | 1.25 | 1,081,579,036.03 |
| 2020-09-30 | 20.82 | 35.13 | 0.21 | 1,048,223,062.13 |
| 2020-06-30 | 0.03 | 35.45 | 25.03 | 1,040,740,525.01 |
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