基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合A(005794) |
净值：
2.6414
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日增长率：
0.55%
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累计净值：2.8144 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,170,120.00 | 327,354,420.00 | 6.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,417.00 | 315,972,937.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,241,214.00 | 313,952,669.16 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 682,200.00 | 312,888,649.12 | 5.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 831,500.00 | 311,729,350.00 | 5.78 |
| 00941 | 中国移动 | 3,488,500.00 | 269,776,707.73 | 5.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,217,900.00 | 261,983,316.10 | 4.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,614,062.00 | 254,896,581.90 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,979,500.00 | 254,382,657.51 | 4.72 |
| 03690 | 美团-W | 1,399,400.00 | 201,201,413.45 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,100,492,114.94 | 38.97 | 79.52 |
| 租赁和商务服务业 | 302,240,697.20 | 5.61 | 11.44 |
| 采矿业 | 102,594,309.60 | 1.90 | 3.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,591,793.36 | 1.51 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,613,329.60 | 1.01 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,334.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.19 | 10.54 | 5,389,920,900.93 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 0.23 | 6.75 | 4,363,487,449.94 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 0.21 | 6.73 | 4,770,718,438.82 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.21 | 4,441,172,195.59 |
| 2024-03-31 | 94.58 | - | 6.21 | 5,223,776,759.08 |
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