基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合C(005787) |
净值：
1.0618
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.6660 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,430,000.00 | 331,980,900.00 | 6.19 |
| 600309 | 万华化学 | 4,794,695.00 | 322,251,450.95 | 6.01 |
| 600031 | 三一重工 | 11,655,607.00 | 222,272,425.49 | 4.14 |
| 002050 | 三花智控 | 7,452,640.00 | 214,859,611.20 | 4.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,010,979.00 | 194,075,216.67 | 3.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,995,450.00 | 176,586,927.00 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,415,067.00 | 170,601,014.04 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 5,109,090.00 | 139,018,338.90 | 2.59 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,342,587.00 | 137,205,320.59 | 2.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,127,331.00 | 131,762,447.28 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,757,681,377.33 | 51.39 | 61.08 |
| 金融业 | 649,624,443.80 | 12.11 | 14.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,841,796.73 | 6.72 | 7.99 |
| 采矿业 | 227,851,814.04 | 4.25 | 5.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,079,090.67 | 3.62 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,661,043.47 | 2.23 | 2.65 |
| 卫生和社会工作 | 110,857,809.78 | 2.07 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 80,300,175.00 | 1.50 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,959,386.60 | 0.26 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 726.19 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 4.06 | 4.05 | 5,908,925,752.76 |
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