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首页 > 基金> 创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)
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创金合信汇益纯债一年定开债C

(005783)
净值：
1.0559
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2937 2025-07-18
  • 净值走势
创金合信汇益纯债一年定开债C(005783)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05590.09%
2025-07-111.0550-0.07%
2025-07-041.05570.15%
2025-06-301.05410.00%
2025-06-271.05410.01%
2025-06-201.05400.17%
2025-06-131.05220.09%
2025-06-061.05130.09%
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基金情况

基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.591.16527,839,825.64
2025-03-31-118.843.42521,314,917.87
2024-12-31-117.612.84520,488,719.79
2024-09-30-121.372.20510,866,072.47
2024-06-30-106.841.28535,220,938.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-26-郑振源258432.95
2019-05-212021-11-15谢创9099.14
2018-08-272019-05-21张俊2677.14
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