基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富瑞3个月定开债(005781) |
净值：
1.0383
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2213 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.30 | 0.05 | 1,602,412,845.92 |
| 2025-03-31 | - | 101.76 | 0.05 | 1,594,249,083.99 |
| 2024-12-31 | - | 99.38 | 0.24 | 1,592,833,446.00 |
| 2024-09-30 | - | 105.24 | 0.06 | 1,578,620,944.23 |
| 2024-06-30 | - | 116.69 | 0.07 | 1,585,150,706.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 张惠 | 345 | 1.52 |
| 2020-05-12 | 2021-08-20 | 陶祺 | 465 | 2.29 |
| 2018-03-29 | 2024-08-16 | 倪莉莎 | 2332 | 21.45 |
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