鑫元增利定开债发起式(005780) |
净值:
1.0527
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.3058 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 102.68 | 0.41 | 1,017,464,781.72 |
2024-12-31 | - | 144.15 | 0.38 | 1,016,783,518.19 |
2024-09-30 | - | 127.81 | 0.49 | 1,002,524,602.77 |
2024-06-30 | - | 126.56 | 0.58 | 1,000,901,386.14 |
2024-03-31 | - | 127.94 | 1.57 | 995,280,269.61 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-09-28 | - | 曹建华 | 1313 | 11.60 |
2018-05-25 | 2019-10-29 | 颜昕 | 522 | 11.11 |
2018-05-25 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1222 | 20.23 |