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首页 > 基金> 广发汇元纯债定开债(005778)
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广发汇元纯债定开债

(005778)
净值：
1.0362
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2881 2025-07-18
  • 净值走势
广发汇元纯债定开债(005778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03620.07%
2025-07-111.0355-0.11%
2025-07-041.03660.25%
2025-06-301.03400.00%
2025-06-271.0340-0.04%
2025-06-241.0344-0.02%
2025-06-231.04190.03%
2025-06-201.04160.22%
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基金情况

基金全称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.97亿元 份额规模 26.0860亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 8.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.810.932,697,339,535.68
2025-03-31-146.370.962,683,510,487.87
2024-12-31-138.450.932,690,266,101.31
2024-09-30-151.720.882,637,995,936.91
2024-06-30-121.111.292,719,438,797.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-古渥3062.46
2018-04-132024-09-19高翔235128.91
2018-03-302019-04-10谢军3765.60
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