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首页 > 基金> 广发汇元纯债定开债(005778)
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广发汇元纯债定开债

(005778)
净值：
1.0342
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2788 2025-04-18
  • 净值走势
广发汇元纯债定开债(005778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03420.04%
2025-04-111.03380.20%
2025-04-031.03170.32%
2025-03-281.02840.28%
2025-03-211.02550.18%
2025-03-141.0237-0.07%
2025-03-071.0244-0.11%
2025-02-281.0255-0.38%
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基金情况

基金全称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.90亿元 份额规模 26.0860亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 1.03%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-138.450.932,690,266,101.31
2024-09-30-151.720.882,637,995,936.91
2024-06-30-121.111.292,719,438,797.81
2024-03-31-131.431.142,671,694,353.12
2023-12-31-140.810.982,628,783,614.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-古渥2131.54
2018-04-132024-09-19高翔235128.91
2018-03-302019-04-10谢军3765.60
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