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中加转型动力混合A(005775)
中加转型动力混合A
(005775)
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累计净值：2.4625
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4625 | -2.38% |
| 2025-04-17 | 2.5225 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 2.5264 | -0.94% |
| 2025-04-15 | 2.5503 | -0.58% |
| 2025-04-14 | 2.5651 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 2.5392 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 2.5253 | 2.99% |
| 2025-04-09 | 2.4521 | 1.24% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.02%
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最近一月
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-14.36%
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最近三月
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-3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.53%
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最近两年
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-4.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 58,700.00 | 4,267,490.00 | 6.69 |
| 600312 | 平高电气 | 214,400.00 | 4,116,480.00 | 6.45 |
| 000400 | 许继电气 | 113,900.00 | 3,135,667.00 | 4.91 |
| 601179 | 中国西电 | 409,800.00 | 3,110,382.00 | 4.87 |
| 600161 | 天坛生物 | 146,300.00 | 2,999,150.00 | 4.70 |
| 300783 | 三只松鼠 | 72,200.00 | 2,662,014.00 | 4.17 |
| 002916 | 深南电路 | 21,200.00 | 2,650,000.00 | 4.15 |
| 300972 | 万辰集团 | 29,800.00 | 2,396,218.00 | 3.76 |
| 000333 | 美的集团 | 31,200.00 | 2,346,864.00 | 3.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 35,400.00 | 1,860,270.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,405,841.85 | 71.16 | 76.34 |
| 批发和零售业 | 5,011,852.00 | 7.85 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,374,630.00 | 5.29 | 5.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,396,218.00 | 3.76 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,105,040.00 | 3.30 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,291.00 | 1.86 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 2024-06-30 | 92.03 | 0.70 | 7.90 | 102,009,934.91 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.44 | 140,819,641.08 |
| 2023-12-31 | 92.95 | - | 8.55 | 147,552,835.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 795 | -1.22 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 144.13 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 24.13 |
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