首页 >
基金>
华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
|
|
|
累计净值：1.7462
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.6582 | 0.82% |
| 2025-06-03 | 1.6447 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 1.6353 | -1.42% |
| 2025-05-29 | 1.6588 | 0.78% |
| 2025-05-28 | 1.6459 | -0.99% |
| 2025-05-27 | 1.6624 | -0.62% |
| 2025-05-26 | 1.6727 | -0.53% |
| 2025-05-23 | 1.6816 | -0.50% |
|
基金全称
|
华夏产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
代瑞亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.27亿元
|
份额规模
|
4.9284亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.63%
|
|
最近一月
|
-0.52%
|
|
最近三月
|
-6.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.86%
|
|
最近两年
|
-9.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,342,200.00 | 158,543,670.53 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 235,339.00 | 146,616,197.00 | 9.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,225,800.00 | 146,461,758.69 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 309,700.00 | 142,042,824.15 | 8.78 |
| 688041 | 海光信息 | 909,732.00 | 128,545,131.60 | 7.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 262,500.00 | 83,525,343.30 | 5.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,858,000.00 | 79,043,896.25 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 858,417.00 | 76,682,390.61 | 4.74 |
| 603268 | 松发股份 | 1,895,600.00 | 63,104,524.00 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 664,800.00 | 60,766,915.89 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,380.00 | 55,211,774.40 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,926,866.82 | 36.16 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,353,236.99 | 10.65 | 22.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,832.03 | 0.83 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.08 | 2,447,433,864.32 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.78 | 2,339,437,259.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 1814 | 26.21 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
