首页 >
基金>
华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
|
|
|
累计净值：1.7104
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6224 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 1.6328 | 1.42% |
| 2025-04-16 | 1.6100 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 1.6197 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.6301 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 1.6046 | 2.35% |
| 2025-04-10 | 1.5677 | 1.35% |
| 2025-04-09 | 1.5468 | 3.86% |
|
基金全称
|
华夏产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
代瑞亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.84亿元
|
份额规模
|
5.4999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.11%
|
|
最近一月
|
-13.45%
|
|
最近三月
|
-4.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.21%
|
|
最近两年
|
-13.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 337,624.00 | 222,156,592.00 | 9.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,449,900.00 | 195,978,404.00 | 8.56 |
| 600482 | 中国动力 | 7,738,125.00 | 189,351,918.75 | 8.27 |
| 688041 | 海光信息 | 1,186,710.00 | 177,757,290.90 | 7.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,277,659.00 | 172,817,423.60 | 7.55 |
| 601989 | 中国重工 | 34,836,700.00 | 167,564,527.00 | 7.32 |
| 600893 | 航发动力 | 3,479,753.00 | 144,235,761.85 | 6.30 |
| 000768 | 中航西飞 | 4,685,855.00 | 132,328,545.20 | 5.78 |
| 003816 | 中国广核 | 29,104,600.00 | 120,201,998.00 | 5.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,039,483.00 | 98,355,881.46 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,437,000.00 | 42,316,879.46 | 1.85 |
| 01816 | 中广核电力 | 9,778,000.00 | 25,806,234.49 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,575,815,834.54 | 68.83 | 76.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,600,987.00 | 10.95 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 222,319,562.55 | 9.71 | 10.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.08 | 2,447,433,864.32 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.78 | 2,339,437,259.98 |
| 2023-12-31 | 93.16 | - | 7.02 | 2,842,201,565.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 1767 | 23.49 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
