基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.3231
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3231 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 63,500.00 | 2,565,400.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,300.00 | 2,438,856.00 | 0.53 |
| 601881 | 中国银河 | 157,600.00 | 2,400,248.00 | 0.53 |
| 300059 | 东方财富 | 91,900.00 | 2,372,858.00 | 0.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 46,300.00 | 2,348,336.00 | 0.51 |
| 603129 | 春风动力 | 13,300.00 | 2,089,031.00 | 0.46 |
| 300627 | 华测导航 | 49,700.00 | 2,077,460.00 | 0.46 |
| 002001 | 新和成 | 94,200.00 | 2,069,574.00 | 0.45 |
| 002920 | 德赛西威 | 18,700.00 | 2,059,057.00 | 0.45 |
| 605111 | 新洁能 | 59,800.00 | 2,027,818.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,059,595.40 | 16.01 | 75.67 |
| 采矿业 | 8,501,769.00 | 1.86 | 8.81 |
| 金融业 | 6,378,226.00 | 1.40 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,910,485.95 | 0.86 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,730,598.00 | 0.60 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,970,261.82 | 0.43 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.16 | 97.34 | 2.34 | 456,315,034.30 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.09 | 3.27 | 519,548,065.62 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 94.92 | 1.90 | 583,900,741.10 |
| 2024-03-31 | 17.50 | 90.00 | 3.72 | 566,729,954.32 |
| 2023-12-31 | 21.70 | 92.14 | 3.06 | 1,157,643,886.19 |
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