基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.3831
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3831 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,600.00 | 2,783,232.00 | 0.46 |
| 002595 | 豪迈科技 | 44,700.00 | 2,645,346.00 | 0.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 142,900.00 | 2,580,774.00 | 0.43 |
| 300627 | 华测导航 | 60,000.00 | 2,481,000.00 | 0.41 |
| 603129 | 春风动力 | 13,200.00 | 2,470,116.00 | 0.41 |
| 688019 | 安集科技 | 14,424.00 | 2,423,087.76 | 0.40 |
| 002850 | 科达利 | 19,700.00 | 2,400,445.00 | 0.40 |
| 605117 | 德业股份 | 26,200.00 | 2,396,252.00 | 0.40 |
| 300408 | 三环集团 | 59,800.00 | 2,370,472.00 | 0.40 |
| 300926 | 博俊科技 | 79,600.00 | 2,352,180.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,998,373.96 | 14.70 | 75.46 |
| 采矿业 | 8,939,410.00 | 1.49 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,857,398.47 | 1.15 | 5.88 |
| 金融业 | 6,147,282.00 | 1.03 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,434,772.00 | 0.74 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,237,870.32 | 0.37 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.48 | 93.10 | 2.01 | 598,558,913.83 |
| 2024-12-31 | 21.16 | 97.34 | 2.34 | 456,315,034.30 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.09 | 3.27 | 519,548,065.62 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 94.92 | 1.90 | 583,900,741.10 |
| 2024-03-31 | 17.50 | 90.00 | 3.72 | 566,729,954.32 |
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