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信澳中证沪港深高股息精选(005770)
信澳中证沪港深高股息精选
(005770)
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累计净值：--
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2023-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-12-05 | - | -1.33% |
| 2023-12-04 | - | -1.80% |
| 2023-12-01 | - | -0.63% |
| 2023-11-30 | - | 0.84% |
| 2023-11-29 | - | -0.16% |
| 2023-11-28 | - | 21.24% |
| 2023-06-21 | 0.7339 | -1.71% |
| 2023-06-20 | 0.7467 | -0.33% |
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基金全称
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信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘小明
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,500.00 | 197,229.87 | 1.37 |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,500.00 | 197,229.87 | 1.37 |
| 01088 | 中国神华 | 6,500.00 | 140,547.08 | 0.98 |
| 01088 | 中国神华 | 6,500.00 | 140,547.08 | 0.98 |
| 01088 | 中国神华 | 6,500.00 | 140,547.08 | 0.98 |
| 02343 | 太平洋航运 | 47,000.00 | 124,667.14 | 0.87 |
| 02343 | 太平洋航运 | 47,000.00 | 124,667.14 | 0.87 |
| 01888 | 建滔积层板 | 15,500.00 | 111,264.61 | 0.77 |
| 01888 | 建滔积层板 | 15,500.00 | 111,264.61 | 0.77 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,000.00 | 92,163.16 | 0.64 |
| 01378 | 中国宏桥 | 14,000.00 | 92,163.16 | 0.64 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,000.00 | 88,556.48 | 0.61 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,000.00 | 88,556.48 | 0.61 |
| 01308 | 海丰国际 | 6,000.00 | 88,556.48 | 0.61 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5,700.00 | 77,805.00 | 0.54 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5,700.00 | 77,805.00 | 0.54 |
| 601216 | 君正集团 | 14,300.00 | 64,636.00 | 0.45 |
| 601216 | 君正集团 | 14,300.00 | 64,636.00 | 0.45 |
| 601339 | 百隆东方 | 8,900.00 | 61,499.00 | 0.43 |
| 601339 | 百隆东方 | 8,900.00 | 61,499.00 | 0.43 |
| 600389 | 江山股份 | 1,500.00 | 59,805.00 | 0.42 |
| 600389 | 江山股份 | 1,500.00 | 59,805.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,711,654.96 | 11.88 | 84.16 |
| 采矿业 | 140,985.00 | 0.98 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,973.00 | 0.94 | 6.69 |
| 租赁和商务服务业 | 24,732.00 | 0.17 | 1.22 |
| 金融业 | 20,430.00 | 0.14 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 22.24 | - | 79.65 | 14,408,135.06 |
| 2022-12-31 | 23.47 | - | 4.08 | 12,775,240.36 |
| 2022-09-30 | 13.36 | - | 88.66 | 11,112,011.40 |
| 2022-06-30 | 91.69 | - | 23.00 | 1,154,446.99 |
| 2022-03-31 | 92.47 | - | 20.83 | 1,169,867.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | 2023-06-26 | 刘小明 | 762 | -3.33 |
| 2020-04-15 | 2021-11-17 | 刘威 | 581 | 1.28 |
| 2019-04-26 | 2023-04-13 | 王咏辉 | 1448 | -23.95 |
| 2018-11-02 | 2021-12-21 | 王辉良 | 1145 | -2.36 |
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