基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合瑞定开债(005766) |
净值：
1.0565
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3221 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.59 | 0.04 | 615,158,997.28 |
| 2025-03-31 | - | 103.68 | 0.12 | 610,253,964.65 |
| 2024-12-31 | - | 99.25 | 0.95 | 115,555,631.66 |
| 2024-09-30 | - | 127.29 | 0.27 | 1,563,198,637.10 |
| 2024-06-30 | - | 127.02 | 0.30 | 1,557,377,995.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 李晓天 | 197 | 0.19 |
| 2021-06-07 | - | 田元强 | 1551 | 17.43 |
| 2018-05-16 | 2021-06-29 | 余斌 | 1140 | 16.20 |
| 2018-03-26 | 2019-08-07 | 段玮婧 | 499 | 8.87 |
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