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首页 > 基金> 平安合瑞定开债(005766)
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平安合瑞定开债

(005766)
净值：
1.0564
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3220 2025-04-30
  • 净值走势
平安合瑞定开债(005766)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05640.05%
2025-04-291.05590.08%
2025-04-281.05510.03%
2025-04-251.05480.01%
2025-04-241.0547-0.03%
2025-04-231.0550-0.06%
2025-04-221.05560.04%
2025-04-211.0552-0.04%
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基金情况

基金全称 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.10亿元 份额规模 5.8068亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.52%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.680.12610,253,964.65
2024-12-31-99.250.95115,555,631.66
2024-09-30-127.290.271,563,198,637.10
2024-06-30-127.020.301,557,377,995.92
2024-03-31-111.051.241,537,245,515.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-李晓天730.18
2021-06-07-田元强142717.42
2018-05-162021-06-29余斌114016.20
2018-03-262019-08-07段玮婧4998.87
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