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中欧明睿新常态混合C(005765)
中欧明睿新常态混合C
(005765)
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累计净值：2.2187
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 2.0517 | -0.25% |
| 2025-07-03 | 2.0569 | 0.71% |
| 2025-07-02 | 2.0423 | -0.67% |
| 2025-07-01 | 2.0560 | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.0555 | 0.88% |
| 2025-06-27 | 2.0375 | 0.74% |
| 2025-06-26 | 2.0225 | -0.57% |
| 2025-06-25 | 2.0340 | 1.66% |
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基金全称
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中欧明睿新常态混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘伟伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.15亿元
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份额规模
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4.8490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.29%
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最近两年
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-12.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600,000.00 | 404,704,000.00 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,000.00 | 366,917,208.00 | 8.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,000,000.00 | 317,822,652.00 | 6.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 299,920,000.00 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,600,000.00 | 238,237,792.80 | 5.24 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,000,000.00 | 218,157,012.00 | 4.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000,000.00 | 204,450,000.00 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,500,000.00 | 177,183,360.00 | 3.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,299,920.00 | 159,637,447.20 | 3.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,000,000.00 | 155,160,000.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,619,260,147.22 | 57.59 | 98.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,886,775.34 | 0.70 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,085,039.44 | 0.18 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,000,400.00 | 0.11 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,830,000.00 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,040.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.31 | 3.08 | 4,547,936,457.90 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.38 | 2.94 | 4,345,988,408.94 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 4.72 | 0.60 | 4,124,854,524.08 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.02 | 0.21 | 3,502,607,724.02 |
| 2024-03-31 | 94.89 | 4.36 | 1.25 | 3,173,833,320.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 刘伟伟 | 1609 | -18.65 |
| 2021-12-17 | 2024-03-22 | 周蔚文 | 826 | -46.21 |
| 2018-03-14 | 2021-12-17 | 周应波 | 1374 | 230.64 |
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