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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
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累计净值：1.8657
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6840 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.6816 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.6840 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.6852 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.6894 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.6871 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 1.6778 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 1.6517 | 1.26% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-9.65%
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最近三月
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-1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.81%
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最近两年
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-12.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000887 | 中鼎股份 | 7,136,292.00 | 93,628,151.04 | 7.03 |
| 002572 | 索菲亚 | 5,388,800.00 | 92,579,584.00 | 6.95 |
| 002120 | 韵达股份 | 10,519,800.00 | 79,108,896.00 | 5.94 |
| 603208 | 江山欧派 | 3,555,876.00 | 65,428,118.40 | 4.91 |
| 002048 | 宁波华翔 | 4,163,124.00 | 52,538,624.88 | 3.95 |
| 002011 | 盾安环境 | 4,732,531.00 | 51,158,660.11 | 3.84 |
| 002154 | 报喜鸟 | 11,506,327.00 | 50,742,902.07 | 3.81 |
| 603112 | 华翔股份 | 3,738,000.00 | 46,725,000.00 | 3.51 |
| 002790 | 瑞尔特 | 6,234,196.00 | 45,509,630.80 | 3.42 |
| 603809 | 豪能股份 | 3,600,352.00 | 41,872,093.76 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 960,209,546.95 | 72.12 | 76.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,275,932.80 | 8.13 | 8.64 |
| 批发和零售业 | 51,158,894.66 | 3.84 | 4.08 |
| 房地产业 | 44,364,864.95 | 3.33 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,818,793.10 | 3.14 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 26,480,700.08 | 1.99 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,721,146.68 | 0.88 | 0.94 |
| 采矿业 | 7,953,934.19 | 0.60 | 0.63 |
| 金融业 | 405,083.90 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,791.37 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,704.90 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 15,098.16 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,360.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 1.43 | 1,666,920,471.07 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 4.47 | 1.37 | 1,571,387,560.56 |
| 2024-03-31 | 93.71 | 0.01 | 6.26 | 1,772,753,298.07 |
| 2023-12-31 | 93.60 | - | 6.63 | 1,986,468,150.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 25 | -6.88 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1805 | 33.44 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
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