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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764)
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累计净值：1.9968
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8151 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.8070 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 1.7894 | -0.42% |
| 2025-07-15 | 1.7970 | 0.13% |
| 2025-07-14 | 1.7947 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.7963 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.7951 | 0.30% |
| 2025-07-09 | 1.7897 | -0.54% |
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基金全称
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中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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沈悦 付倍佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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1.6392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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7.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.57%
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最近两年
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-2.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 4,842,426.00 | 77,381,967.48 | 6.31 |
| 600050 | 中国联通 | 12,288,200.00 | 65,618,988.00 | 5.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,348,100.00 | 65,287,950.00 | 5.33 |
| 600031 | 三一重工 | 3,178,100.00 | 57,046,895.00 | 4.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,131,400.00 | 55,410,978.00 | 4.52 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,363,700.00 | 51,733,706.00 | 4.22 |
| 002311 | 海大集团 | 717,100.00 | 42,014,889.00 | 3.43 |
| 600183 | 生益科技 | 1,381,100.00 | 41,640,165.00 | 3.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 577,641.00 | 38,933,003.40 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 672,300.00 | 37,299,204.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,500,892.04 | 50.61 | 57.10 |
| 建筑业 | 142,425,498.38 | 11.62 | 13.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,171,462.27 | 10.62 | 11.98 |
| 采矿业 | 121,365,249.24 | 9.90 | 11.17 |
| 金融业 | 55,340,465.19 | 4.51 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 16,901,764.00 | 1.38 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.64 | 3.28 | 7.72 | 1,226,053,226.97 |
| 2025-03-31 | 88.93 | 2.95 | 8.43 | 1,355,047,221.61 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 3.78 | 2.67 | 1,331,417,362.75 |
| 2024-09-30 | 93.51 | 4.23 | 1.43 | 1,666,920,471.07 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 4.47 | 1.37 | 1,571,387,560.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 117 | 0.36 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1897 | 43.83 |
| 2018-03-14 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2501 | 34.28 |
| 2018-03-14 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1430 | 57.37 |
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