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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)
中欧电子信息产业沪港深股票C
(005763)
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累计净值：2.5383
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 2.4683 | -1.83% |
| 2025-07-01 | 2.5142 | -0.42% |
| 2025-06-30 | 2.5249 | 1.23% |
| 2025-06-27 | 2.4943 | 0.30% |
| 2025-06-26 | 2.4869 | -0.57% |
| 2025-06-25 | 2.5012 | 2.32% |
| 2025-06-24 | 2.4446 | 1.79% |
| 2025-06-23 | 2.4016 | 0.78% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.82亿元
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份额规模
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4.7538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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4.88%
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最近三月
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-0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.87%
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最近两年
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-12.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,313,300.00 | 155,129,937.79 | 6.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 320,400.00 | 146,950,341.80 | 6.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,690,500.00 | 114,460,496.70 | 4.81 |
| 688608 | 恒玄科技 | 251,554.00 | 102,206,390.20 | 4.29 |
| 688692 | 达梦数据 | 277,323.00 | 91,269,772.53 | 3.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 6,510,800.00 | 79,070,038.18 | 3.32 |
| 688111 | 金山办公 | 241,846.00 | 72,340,975.52 | 3.04 |
| 688041 | 海光信息 | 489,704.00 | 69,195,175.20 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 489,915.00 | 57,261,265.20 | 2.40 |
| 01024 | 快手-W | 1,129,200.00 | 56,635,941.22 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 746,982,495.46 | 31.37 | 57.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,935,495.33 | 21.25 | 39.10 |
| 金融业 | 36,073,641.00 | 1.51 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,825,292.00 | 0.20 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.94 | 5.18 | 2,381,174,969.02 |
| 2024-12-31 | 93.50 | 4.36 | 3.35 | 2,129,666,015.51 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.63 | 3.39 | 2,647,016,074.58 |
| 2024-06-30 | 92.90 | 3.31 | 5.97 | 2,117,905,428.04 |
| 2024-03-31 | 93.31 | 3.05 | 3.74 | 2,287,252,409.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 1785 | 19.19 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 17.21 |
| 2018-04-23 | 2020-05-29 | 刘晨 | 767 | 57.63 |
| 2018-04-23 | 2019-09-24 | 曲径 | 519 | 39.23 |
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