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首页 > 基金> 招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)
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招商MSCI中国A股国际ETF联接A

(005761)
净值：
1.5982
日增长率：
-0.76%
累计净值：1.5982 2025-09-03
  • 净值走势
招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.5982-0.76%
2025-09-021.6104-0.78%
2025-09-011.62300.48%
2025-08-291.61520.82%
2025-08-281.60211.56%
2025-08-271.5775-1.53%
2025-08-261.6020-0.26%
2025-08-251.60621.97%
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基金情况

基金全称 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 范刚强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.98亿元 份额规模 2.8298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.10%
最近一月 6.99%
最近三月 14.17%
最近六月 0.00%
最近一年 36.09%
最近两年 18.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300919中伟股份610.0099,430.000.01
300894火星人628.0042,704.000.00
300926博俊科技359.007,969.800.00
300927江天化学217.006,531.700.00
600704物产中大300.002,361.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业156,635.500.0298.52
批发和零售业2,361.00-1.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-1.683.44492,980,451.67
2025-03-31-2.433.02501,224,150.48
2024-12-31-2.123.18532,846,202.97
2024-09-30-2.073.02581,499,870.16
2024-06-30-2.682.68513,010,718.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-范刚强83716.84
2020-09-232024-06-27王超1373-11.08
2018-04-132023-07-07白海峰191131.28
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