首页 > 基金> 金鹰添盛定开债券(005752)

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金鹰添盛定开债券

(005752)

净值：

1.0426

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2368

2025-09-03

净值走势

金鹰添盛定开债券(005752)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0426	0.07%
2025-09-02	1.0419	0.02%
2025-09-01	1.0417	0.04%
2025-08-29	1.0413	0.02%
2025-08-28	1.0411	-0.10%
2025-08-27	1.0421	-0.02%
2025-08-26	1.0423	0.06%
2025-08-25	1.0417	0.11%

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基金情况

基金全称	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	林暐
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.44亿元	份额规模	8.0814亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	6.90%

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基金要闻

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金鹰添盛定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.90	0.26	844,120,083.67
2025-03-31	-	118.40	0.47	834,873,580.05
2024-12-31	-	99.69	0.12	838,252,499.85
2024-09-30	-	120.39	0.16	835,806,433.80
2024-06-30	-	139.52	0.70	833,367,606.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-07-12	-	林暐	2247	21.43
2018-09-26	2022-01-27	黄倩倩	1219	12.95

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基金公告

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