首页 > 基金> 平安双债添益债券A(005750)

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平安双债添益债券A

(005750)

净值：

1.3762

日增长率：

0.17%

累计净值：1.4370

2025-06-04

净值走势

平安双债添益债券A(005750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.3762	0.17%
2025-06-03	1.3739	0.09%
2025-05-30	1.3727	0.03%
2025-05-29	1.3723	0.15%
2025-05-28	1.3702	-0.01%
2025-05-27	1.3704	-0.08%
2025-05-26	1.3715	-0.08%
2025-05-23	1.3726	-0.12%

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基金情况

基金全称	平安双债添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.92亿元	份额规模	9.4673亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	0.98%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	4.41%
最近两年	7.14%

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基金要闻

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平安双债添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.51	0.23	1,431,117,333.01
2024-12-31	-	119.65	0.67	1,532,341,280.89
2024-09-30	-	135.61	0.67	1,744,068,486.07
2024-06-30	-	133.82	0.95	1,853,646,442.46
2024-03-31	-	117.48	1.24	1,872,301,605.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	曾小丽	1227	6.28
2020-08-20	2022-04-27	张文平	615	6.41
2018-06-04	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	816	20.84

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基金公告

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