首页 > 基金> 平安双债添益债券A(005750)

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平安双债添益债券A

(005750)

净值：

1.3963

日增长率：

0.13%

累计净值：1.4571

2025-07-18

净值走势

平安双债添益债券A(005750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.3963	0.13%
2025-07-17	1.3945	0.24%
2025-07-16	1.3912	0.09%
2025-07-15	1.3899	-0.09%
2025-07-14	1.3912	-0.11%
2025-07-11	1.3927	-0.09%
2025-07-10	1.3939	0.06%
2025-07-09	1.3930	-0.06%

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基金情况

基金全称	平安双债添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.10亿元	份额规模	10.8894亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	1.11%
最近三月	2.96%
最近六月	0.00%
最近一年	7.73%
最近两年	8.21%

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基金要闻

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平安双债添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.31	0.28	1,722,868,153.12
2025-03-31	-	113.51	0.23	1,431,117,333.01
2024-12-31	-	119.65	0.67	1,532,341,280.89
2024-09-30	-	135.61	0.67	1,744,068,486.07
2024-06-30	-	133.82	0.95	1,853,646,442.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	曾小丽	1273	7.83
2020-08-20	2022-04-27	张文平	615	6.41
2018-06-04	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	816	20.84

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基金公告

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