首页 > 基金> 平安双债添益债券A(005750)

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平安双债添益债券A

(005750)

净值：

1.3562

日增长率：

0.03%

累计净值：1.4170

2025-04-18

净值走势

平安双债添益债券A(005750)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3562	0.03%
2025-04-17	1.3558	0.06%
2025-04-16	1.3550	-0.17%
2025-04-15	1.3573	-0.16%
2025-04-14	1.3595	0.04%
2025-04-11	1.3590	-0.11%
2025-04-10	1.3605	0.26%
2025-04-09	1.3570	0.23%

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基金情况

基金全称	平安双债添益债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.72亿元	份额规模	10.1772亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-1.14%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	4.59%
最近两年	5.05%

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基金要闻

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平安双债添益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	119.65	0.67	1,532,341,280.89
2024-09-30	-	135.61	0.67	1,744,068,486.07
2024-06-30	-	133.82	0.95	1,853,646,442.46
2024-03-31	-	117.48	1.24	1,872,301,605.64
2023-12-31	-	130.73	1.04	2,457,660,282.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	曾小丽	1181	4.74
2020-08-20	2022-04-27	张文平	615	6.41
2018-06-04	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	816	20.84

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基金公告

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