基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚利价值定开混合(005746) |
净值：
1.2816
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.4306 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,500,000.00 | 11,385,000.00 | 4.17 |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 5,627,500.00 | 2.06 |
| 301188 | 力诺药包 | 200,000.00 | 4,326,000.00 | 1.58 |
| 000403 | 派林生物 | 196,160.00 | 3,556,380.80 | 1.30 |
| 601658 | 邮储银行 | 603,300.00 | 3,300,051.00 | 1.21 |
| 301291 | 明阳电气 | 80,000.00 | 3,292,000.00 | 1.21 |
| 601838 | 成都银行 | 150,000.00 | 3,015,000.00 | 1.10 |
| 688310 | 迈得医疗 | 200,000.00 | 2,948,000.00 | 1.08 |
| 000902 | 新洋丰 | 201,400.00 | 2,785,362.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,678,088.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,585,146.68 | 12.30 | 51.85 |
| 金融业 | 17,700,051.00 | 6.48 | 27.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,365,368.00 | 2.70 | 11.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,879,355.42 | 1.42 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,240,035.00 | 0.82 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.72 | 71.52 | 1.84 | 273,038,504.37 |
| 2025-03-31 | 15.55 | 56.01 | 8.30 | 267,187,976.70 |
| 2024-12-31 | 14.17 | 79.12 | 1.22 | 560,776,476.77 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 75.27 | 3.47 | 558,133,058.97 |
| 2024-06-30 | 15.61 | 83.14 | 1.88 | 725,320,452.45 |
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