基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合A(005743) |
净值：
2.8282
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日增长率：
0.97%
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累计净值：2.8282 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 280,000.00 | 16,968,000.00 | 7.25 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,050,000.00 | 15,361,500.00 | 6.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 700,000.00 | 13,517,000.00 | 5.78 |
| 01801 | 信达生物 | 180,000.00 | 12,869,438.40 | 5.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 45,000.00 | 10,940,664.15 | 4.67 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,120,000.00 | 9,060,800.00 | 3.87 |
| 01530 | 三生制药 | 390,000.00 | 8,411,370.83 | 3.59 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,000.00 | 8,273,210.40 | 3.53 |
| 01357 | 美图公司 | 990,000.00 | 8,152,559.42 | 3.48 |
| 01318 | 毛戈平 | 80,000.00 | 7,901,134.80 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,915,030.68 | 37.99 | 66.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,237,400.00 | 19.33 | 33.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.84 | 234,058,132.53 |
| 2025-03-31 | 84.24 | - | 15.50 | 255,402,125.45 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 11.86 | 221,450,306.21 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 7.47 | 230,994,471.42 |
| 2024-06-30 | 92.07 | - | 8.22 | 228,120,958.46 |
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