基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合A(005743) |
净值：
2.3449
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日增长率：
1.40%
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累计净值：2.3449 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 50,000.00 | 20,315,000.00 | 7.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 85,908.00 | 19,730,490.36 | 7.73 |
| 003021 | 兆威机电 | 130,000.00 | 16,617,900.00 | 6.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 390,000.00 | 16,591,560.57 | 6.50 |
| 300580 | 贝斯特 | 390,000.00 | 12,121,200.00 | 4.75 |
| 688279 | 峰岹科技 | 50,000.00 | 11,694,500.00 | 4.58 |
| 002273 | 水晶光电 | 500,000.00 | 11,450,000.00 | 4.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 700,000.00 | 11,242,000.00 | 4.40 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 72,000.00 | 9,776,160.00 | 3.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 115,000.00 | 9,147,100.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,466,660.00 | 54.61 | 73.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,583,390.36 | 19.81 | 26.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.24 | - | 15.50 | 255,402,125.45 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 11.86 | 221,450,306.21 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 7.47 | 230,994,471.42 |
| 2024-06-30 | 92.07 | - | 8.22 | 228,120,958.46 |
| 2024-03-31 | 91.36 | - | 6.97 | 233,568,477.86 |
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