基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
1.5037
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.5037 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,500.00 | 17,657,890.64 | 4.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 115,600.00 | 16,695,286.66 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 208,400.00 | 16,359,400.00 | 4.40 |
| 600415 | 小商品城 | 840,700.00 | 12,803,861.00 | 3.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 254,600.00 | 11,559,663.89 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,400.00 | 9,712,896.00 | 2.61 |
| 689009 | 九号公司 | 127,241.00 | 8,296,113.20 | 2.23 |
| 01378 | 中国宏桥 | 538,000.00 | 7,943,720.64 | 2.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,600.00 | 6,567,596.54 | 1.77 |
| 02359 | 药明康德 | 66,500.00 | 4,246,679.09 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 22,400.00 | 1,507,968.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,057,811.47 | 45.21 | 87.92 |
| 租赁和商务服务业 | 13,744,981.00 | 3.70 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,477,442.92 | 0.67 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,411,214.99 | 0.65 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,275,702.00 | 0.61 | 1.19 |
| 采矿业 | 1,785,252.00 | 0.48 | 0.93 |
| 金融业 | 368,390.00 | 0.10 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,066.92 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.54 | 4.89 | 6.15 | 371,745,885.78 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.02 | 2.49 | 363,917,345.88 |
| 2024-09-30 | 86.35 | 4.45 | 3.48 | 404,643,005.41 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 5.64 | 2.44 | 400,583,446.92 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 5.29 | 2.71 | 389,955,417.12 |
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