基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
1.9348
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.9348 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 121,000.00 | 29,418,230.27 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 19,311,726.79 | 4.92 |
| 600415 | 小商品城 | 878,000.00 | 18,157,040.00 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 208,400.00 | 15,046,480.00 | 3.83 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,900.00 | 10,939,022.64 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,600.00 | 8,222,372.00 | 2.09 |
| 01357 | 美图公司 | 903,000.00 | 7,436,122.38 | 1.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 131,000.00 | 7,161,953.73 | 1.82 |
| 01530 | 三生制药 | 323,000.00 | 6,966,340.45 | 1.77 |
| 02359 | 药明康德 | 66,500.00 | 4,769,703.69 | 1.21 |
| 603259 | 药明康德 | 33,600.00 | 2,336,880.00 | 0.60 |
| 00300 | 美的集团 | 25,600.00 | 1,738,103.74 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,910,885.27 | 35.89 | 73.80 |
| 租赁和商务服务业 | 18,505,980.00 | 4.71 | 9.69 |
| 金融业 | 12,872,052.00 | 3.28 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 5,757,416.00 | 1.47 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,722,003.60 | 0.95 | 1.95 |
| 采矿业 | 3,523,974.00 | 0.90 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,758,504.84 | 0.70 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,860,376.00 | 0.47 | 0.97 |
| 建筑业 | 986,040.00 | 0.25 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,100.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.68 | 4.71 | 1.92 | 392,631,621.16 |
| 2025-03-31 | 84.54 | 4.89 | 6.15 | 371,745,885.78 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.02 | 2.49 | 363,917,345.88 |
| 2024-09-30 | 86.35 | 4.45 | 3.48 | 404,643,005.41 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 5.64 | 2.44 | 400,583,446.92 |
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