南方君信混合A
(005741)
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累计净值：2.4185
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4185 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 2.4260 | -0.99% |
| 2025-09-01 | 2.4502 | 0.50% |
| 2025-08-29 | 2.4380 | 0.26% |
| 2025-08-28 | 2.4317 | 1.09% |
| 2025-08-27 | 2.4055 | -0.71% |
| 2025-08-26 | 2.4228 | 0.28% |
| 2025-08-25 | 2.4161 | 0.70% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.1247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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7.62%
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最近三月
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15.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.92%
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最近两年
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26.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 599,400.00 | 4,549,446.00 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 673,900.00 | 3,962,532.00 | 1.32 |
| 600704 | 物产中大 | 655,000.00 | 3,451,850.00 | 1.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 597,400.00 | 3,446,998.00 | 1.15 |
| 600502 | 安徽建工 | 728,100.00 | 3,422,070.00 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 69,900.00 | 3,139,908.00 | 1.05 |
| 601939 | 建设银行 | 316,100.00 | 2,983,984.00 | 1.00 |
| 601919 | 中远海控 | 178,600.00 | 2,686,144.00 | 0.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 174,800.00 | 2,557,324.00 | 0.85 |
| 601088 | 中国神华 | 62,500.00 | 2,533,750.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,191,256.80 | 23.45 | 38.19 |
| 金融业 | 36,778,804.00 | 12.29 | 20.01 |
| 建筑业 | 18,352,435.00 | 6.13 | 9.99 |
| 采矿业 | 17,421,348.50 | 5.82 | 9.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,174,639.54 | 3.07 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,368,021.00 | 2.46 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,688,450.68 | 2.23 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 4,730,335.00 | 1.58 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,392,252.81 | 1.47 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,616,995.20 | 0.54 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,484,984.00 | 0.50 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,337,074.20 | 0.45 | 0.73 |
| 教育 | 1,277,136.00 | 0.43 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,261,356.00 | 0.42 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 945,632.00 | 0.32 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 769,370.00 | 0.26 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.41 | 3.38 | 8.74 | 299,286,275.61 |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 2024-09-30 | 78.13 | - | 9.67 | 283,663,841.66 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.64 | 271,358,402.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 819 | 23.18 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 819 | 23.18 |
| 2018-05-30 | 2024-08-23 | 茅炜 | 2277 | 59.53 |
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