南方君信混合A
(005741)
|
|
|
累计净值：2.0406
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.0406 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 2.0416 | 0.44% |
| 2025-04-28 | 2.0326 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 2.0397 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 2.0405 | 0.10% |
| 2025-04-23 | 2.0384 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 2.0346 | 0.57% |
| 2025-04-21 | 2.0231 | 0.24% |
|
基金全称
|
南方君信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
唐小东 许公磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.35亿元
|
份额规模
|
1.1630亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.11%
|
|
最近一月
|
1.17%
|
|
最近三月
|
8.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.53%
|
|
最近两年
|
5.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600704 | 物产中大 | 632,400.00 | 3,187,296.00 | 1.22 |
| 601919 | 中远海控 | 202,200.00 | 2,942,010.00 | 1.12 |
| 600248 | 陕建股份 | 674,900.00 | 2,888,572.00 | 1.10 |
| 600502 | 安徽建工 | 600,900.00 | 2,878,311.00 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 89,700.00 | 2,494,557.00 | 0.95 |
| 601398 | 工商银行 | 348,900.00 | 2,403,921.00 | 0.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 453,900.00 | 2,387,514.00 | 0.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 242,400.00 | 2,302,800.00 | 0.88 |
| 601009 | 南京银行 | 218,900.00 | 2,261,237.00 | 0.86 |
| 601288 | 农业银行 | 433,400.00 | 2,245,012.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,534,733.76 | 25.00 | 43.85 |
| 金融业 | 28,915,091.00 | 11.03 | 19.35 |
| 建筑业 | 19,448,553.00 | 7.42 | 13.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,277,593.84 | 5.07 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,569,405.00 | 3.65 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 3,700,679.00 | 1.41 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,494,557.00 | 0.95 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,250,356.00 | 0.86 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,202,090.00 | 0.84 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 535,164.00 | 0.20 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 514,023.21 | 0.20 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 509,870.00 | 0.19 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,104.00 | 0.19 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 2024-09-30 | 78.13 | - | 9.67 | 283,663,841.66 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.64 | 271,358,402.18 |
| 2024-03-31 | 70.24 | - | 30.09 | 346,010,438.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 696 | 3.93 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 696 | 3.93 |
| 2018-05-30 | 2024-08-23 | 茅炜 | 2277 | 59.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
