基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国转型机遇混合(005739) |
净值：
1.6200
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.6200 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300832 | 新产业 | 176,000.00 | 9,982,720.00 | 4.21 |
| 002311 | 海大集团 | 157,011.00 | 9,199,274.49 | 3.88 |
| 603277 | 银都股份 | 563,914.00 | 9,022,624.00 | 3.81 |
| 301363 | 美好医疗 | 481,460.00 | 8,492,954.40 | 3.58 |
| 600900 | 长江电力 | 279,000.00 | 8,409,060.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 232,500.00 | 8,065,425.00 | 3.40 |
| 600298 | 安琪酵母 | 220,700.00 | 7,762,019.00 | 3.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 60,900.00 | 7,612,500.00 | 3.21 |
| 688377 | 迪威尔 | 303,035.00 | 7,233,445.45 | 3.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 429,000.00 | 7,215,780.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,820,405.37 | 48.03 | 57.80 |
| 采矿业 | 33,770,149.00 | 14.25 | 17.15 |
| 金融业 | 14,648,052.00 | 6.18 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,159,551.11 | 5.55 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,409,060.00 | 3.55 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 7,164,220.00 | 3.02 | 3.64 |
| 教育 | 5,925,775.00 | 2.50 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,724.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,084.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.10 | - | 13.82 | 236,987,454.54 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 1.88 | 20.61 | 309,512,558.26 |
| 2024-12-31 | 82.92 | 5.71 | 11.54 | 319,767,953.06 |
| 2024-09-30 | 85.59 | - | 12.69 | 990,318,947.86 |
| 2024-06-30 | 79.90 | - | 20.52 | 1,082,191,381.63 |
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