基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城智能产业混合A(005738) |
净值：
2.1467
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：2.1467 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 2,578,000.00 | 34,570,980.00 | 6.19 |
| 688111 | 金山办公 | 103,037.00 | 28,855,511.85 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 63,100.00 | 27,903,451.00 | 5.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 312,596.00 | 27,561,589.32 | 4.94 |
| 600536 | 中国软件 | 572,504.00 | 26,776,012.08 | 4.80 |
| 688041 | 海光信息 | 164,062.00 | 23,180,319.98 | 4.15 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,440,000.00 | 20,275,931.52 | 3.63 |
| 603039 | 泛微网络 | 333,400.00 | 18,570,380.00 | 3.33 |
| 603171 | 税友股份 | 411,200.00 | 17,644,592.00 | 3.16 |
| 300738 | 奥飞数据 | 819,900.00 | 17,160,507.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,772,846.36 | 53.88 | 69.00 |
| 制造业 | 135,107,926.83 | 24.21 | 31.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.06 | - | 14.73 | 558,179,825.87 |
| 2025-03-31 | 84.48 | - | 15.83 | 567,896,739.61 |
| 2024-12-31 | 80.55 | - | 19.63 | 647,005,230.39 |
| 2024-09-30 | 82.47 | - | 18.65 | 506,620,332.29 |
| 2024-06-30 | 84.45 | - | 15.81 | 551,477,541.00 |
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