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首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接C(005735)
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MSCI中国A股国际通联接C

(005735)
净值：
1.2303
日增长率：
0.40%
累计净值：1.3960 2025-06-04
  • 净值走势
MSCI中国A股国际通联接C(005735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.23030.40%
2025-06-031.22540.25%
2025-05-301.2223-0.51%
2025-05-291.22860.64%
2025-05-281.2208-0.09%
2025-05-271.2219-0.49%
2025-05-261.2279-0.48%
2025-05-231.2338-0.72%
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基金情况

基金全称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0366亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 2.31%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 8.86%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券23,000.00607,430.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业607,430.000.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.5690,601,510.76
2024-12-31--7.5895,400,463.85
2024-09-30--7.02103,217,787.98
2024-06-30--7.3288,768,978.24
2024-03-31--7.1992,142,422.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-21-司帆1324-14.53
2018-03-082021-10-21荣膺132346.78
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