首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接C(005735)

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MSCI中国A股国际通联接C

(005735)

净值：

1.3016

日增长率：

0.67%

累计净值：1.4673

2025-07-18

净值走势

MSCI中国A股国际通联接C(005735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.3016	0.67%
2025-07-17	1.2929	0.69%
2025-07-16	1.2840	-0.20%
2025-07-15	1.2866	-0.04%
2025-07-14	1.2871	0.08%
2025-07-11	1.2861	0.22%
2025-07-10	1.2833	0.49%
2025-07-09	1.2770	-0.15%

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基金情况

基金全称	华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	司帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0366亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	5.38%
最近三月	8.27%
最近六月	0.00%
最近一年	17.63%
最近两年	9.49%

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基金要闻

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MSCI中国A股国际通联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600030	中信证券	23,000.00	607,430.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	607,430.00	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.56	90,601,510.76
2024-12-31	-	-	7.58	95,400,463.85
2024-09-30	-	-	7.02	103,217,787.98
2024-06-30	-	-	7.32	88,768,978.24
2024-03-31	-	-	7.19	92,142,422.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-21	-	司帆	1370	-9.57
2018-03-08	2021-10-21	荣膺	1323	46.78

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基金公告

07-18华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C: 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

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