基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) |
净值：
1.4409
|
日增长率：
0.95%
|
累计净值：1.4409 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,261.47 | 0.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,000.00 | 1,212,255.14 | 0.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,900.00 | 1,191,572.11 | 0.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,000.00 | 1,093,428.05 | 0.05 |
| 00939 | 建设银行 | 115,000.00 | 830,604.06 | 0.04 |
| 01299 | 友邦保险 | 11,800.00 | 757,575.10 | 0.03 |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 685,604.01 | 0.03 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 595,731.34 | 0.03 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,400.00 | 534,694.52 | 0.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 502,712.44 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.92 | 4.96 | 2,180,282,378.51 |
| 2025-03-31 | 1.84 | - | 3.40 | 2,314,654,802.47 |
| 2024-12-31 | - | - | 4.20 | 2,684,446,441.31 |
| 2024-09-30 | 2.26 | - | 5.40 | 2,404,176,828.87 |
| 2024-06-30 | 0.32 | - | 6.13 | 2,001,335,699.12 |
微信公众号
证券之星APP
