基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734) |
净值：
1.2622
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2622 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,898,495.34 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,500.00 | 3,720,850.56 | 0.16 |
| 00005 | 汇丰控股 | 40,800.00 | 3,318,976.55 | 0.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,000.00 | 2,815,000.63 | 0.12 |
| 03690 | 美团-W | 18,900.00 | 2,717,383.67 | 0.12 |
| 00939 | 建设银行 | 343,000.00 | 2,177,731.15 | 0.09 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,600.00 | 1,871,093.19 | 0.08 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 1,812,438.12 | 0.08 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,623,996.23 | 0.07 |
| 01398 | 工商银行 | 258,000.00 | 1,319,019.38 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.84 | - | 3.40 | 2,314,654,802.47 |
| 2024-12-31 | - | - | 4.20 | 2,684,446,441.31 |
| 2024-09-30 | 2.26 | - | 5.40 | 2,404,176,828.87 |
| 2024-06-30 | 0.32 | - | 6.13 | 2,001,335,699.12 |
| 2024-03-31 | 0.10 | - | 5.81 | 1,970,485,571.87 |
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