基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合A(005732) |
净值：
2.4677
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日增长率：
1.21%
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累计净值：2.4677 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 923,500.00 | 17,180,590.83 | 6.76 |
| 01378 | 中国宏桥 | 803,500.00 | 13,174,877.81 | 5.18 |
| 01530 | 三生制药 | 512,000.00 | 11,042,620.16 | 4.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 694,034.00 | 8,286,765.96 | 3.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 519,800.00 | 7,604,674.00 | 2.99 |
| 688068 | 热景生物 | 53,819.00 | 7,542,194.66 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 7,293,502.52 | 2.87 |
| 300204 | 舒泰神 | 188,800.00 | 7,038,464.00 | 2.77 |
| 03933 | 联邦制药 | 492,000.00 | 6,739,164.59 | 2.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,000.00 | 5,515,473.60 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,708,588.68 | 30.57 | 67.27 |
| 采矿业 | 14,047,549.00 | 5.53 | 12.16 |
| 金融业 | 13,352,965.96 | 5.25 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,144,475.00 | 2.02 | 4.45 |
| 教育 | 3,991,900.00 | 1.57 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,250,399.64 | 0.49 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.13 | 5.90 | 8.59 | 254,219,692.50 |
| 2025-03-31 | 79.99 | 6.75 | 6.30 | 230,915,243.10 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 4.50 | 6.66 | 204,376,458.36 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 6.54 | 8.17 | 244,574,288.81 |
| 2024-06-30 | 61.89 | 2.56 | 27.53 | 329,257,277.15 |
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