基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通睿智6个月定开债(005731) |
净值：
1.0055
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2675 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.14 | 0.05 | 2,550,802,472.02 |
| 2025-03-31 | - | 118.30 | 0.28 | 2,535,306,856.21 |
| 2024-12-31 | - | 103.39 | 0.26 | 2,080,156,734.45 |
| 2024-09-30 | - | 132.84 | 0.16 | 2,024,391,041.35 |
| 2024-06-30 | - | 109.98 | 0.12 | 2,048,842,226.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-01 | - | 金御 | 553 | 4.78 |
| 2023-04-25 | 2024-03-20 | 毛飞 | 330 | 3.50 |
| 2021-09-27 | 2022-12-20 | 王亚军 | 449 | 2.98 |
| 2020-07-01 | 2023-08-11 | 夏金涛 | 1136 | 9.87 |
| 2019-03-27 | 2022-03-04 | 李杰 | 1073 | 10.92 |
| 2018-03-15 | 2019-09-12 | 陈希希 | 546 | 7.22 |
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