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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：1.6720
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6720 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.6695 | 1.42% |
| 2025-07-16 | 1.6461 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.6488 | -0.29% |
| 2025-07-14 | 1.6536 | 0.72% |
| 2025-07-11 | 1.6417 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.6426 | 0.49% |
| 2025-07-09 | 1.6346 | 0.22% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.46亿元
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份额规模
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7.7925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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8.69%
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最近三月
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12.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.95%
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最近两年
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-7.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688150 | 莱特光电 | 3,351,270.00 | 82,843,394.40 | 6.48 |
| 603508 | 思维列控 | 3,013,980.00 | 79,810,190.40 | 6.24 |
| 600079 | 人福医药 | 3,502,642.00 | 73,485,429.16 | 5.74 |
| 002080 | 中材科技 | 3,439,595.00 | 67,072,102.50 | 5.24 |
| 301525 | 儒竞科技 | 858,800.00 | 66,325,124.00 | 5.18 |
| 300001 | 特锐德 | 2,590,000.00 | 62,082,300.00 | 4.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,238,100.00 | 58,153,557.00 | 4.55 |
| 601398 | 工商银行 | 7,552,400.00 | 57,322,716.00 | 4.48 |
| 601838 | 成都银行 | 2,614,985.00 | 52,561,198.50 | 4.11 |
| 601601 | 中国太保 | 1,227,665.00 | 46,049,714.15 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,092,243.20 | 67.24 | 77.01 |
| 金融业 | 183,407,324.65 | 14.34 | 16.42 |
| 建筑业 | 38,325,690.00 | 3.00 | 3.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,847,612.00 | 1.24 | 1.42 |
| 采矿业 | 14,860,629.00 | 1.16 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,295,991.87 | 0.34 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 2024-06-30 | 89.17 | - | 11.38 | 1,965,593,326.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2230 | 111.22 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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