基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
3.1398
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：3.1398 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,300.00 | 35,458,348.71 | 7.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 350,080.00 | 27,950,387.20 | 5.54 |
| 688041 | 海光信息 | 160,079.00 | 22,617,561.91 | 4.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,000.00 | 21,879,000.00 | 4.34 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,500,000.00 | 21,120,762.00 | 4.19 |
| 01024 | 快手-W | 350,000.00 | 20,204,252.25 | 4.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 20,026,422.00 | 3.97 |
| 002371 | 北方华创 | 45,000.00 | 19,899,450.00 | 3.94 |
| 300570 | 太辰光 | 200,000.00 | 19,276,000.00 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 450,000.00 | 18,343,874.25 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,343,471.69 | 41.30 | 65.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,790,404.95 | 20.77 | 32.82 |
| 金融业 | 6,199,600.00 | 1.23 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.58 | - | 7.81 | 504,425,331.17 |
| 2025-03-31 | 77.90 | - | 21.08 | 521,215,154.37 |
| 2024-12-31 | 84.95 | - | 10.38 | 386,690,656.83 |
| 2024-09-30 | 81.86 | - | 18.01 | 414,973,968.42 |
| 2024-06-30 | 68.90 | - | 31.17 | 372,655,975.27 |
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