基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
2.0544
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.0544 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 30,892,694.40 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 220,033.00 | 27,176,275.83 | 7.03 |
| 600941 | 中国移动 | 203,500.00 | 24,045,560.00 | 6.22 |
| 688041 | 海光信息 | 133,385.00 | 19,979,739.15 | 5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 376,800.00 | 15,358,368.00 | 3.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 450,000.00 | 14,376,771.00 | 3.72 |
| 000938 | 紫光股份 | 500,000.00 | 13,915,000.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 13,300,000.00 | 3.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 500,000.00 | 12,905,000.00 | 3.34 |
| 000977 | 浪潮信息 | 243,200.00 | 12,617,216.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,884,358.43 | 52.73 | 75.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,757,510.99 | 17.01 | 24.31 |
| 金融业 | 862,500.00 | 0.22 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.95 | - | 10.38 | 386,690,656.83 |
| 2024-09-30 | 81.86 | - | 18.01 | 414,973,968.42 |
| 2024-06-30 | 68.90 | - | 31.17 | 372,655,975.27 |
| 2024-03-31 | 71.02 | - | 21.46 | 395,593,854.22 |
| 2023-12-31 | 86.43 | - | 7.97 | 420,890,297.39 |
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