基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方人工智能混合(005729) |
净值：
2.0797
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.0797 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 41,278,185.90 | 7.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 35,436,672.00 | 6.80 |
| 688041 | 海光信息 | 200,079.00 | 28,271,162.70 | 5.42 |
| 300502 | 新易盛 | 200,000.00 | 19,624,000.00 | 3.77 |
| 00941 | 中国移动 | 250,000.00 | 19,333,288.50 | 3.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,000.00 | 18,745,000.00 | 3.60 |
| 300570 | 太辰光 | 220,000.00 | 18,370,000.00 | 3.52 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 70,096.00 | 16,098,948.32 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 14,889,862.05 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 120,000.00 | 14,025,600.00 | 2.69 |
| 600941 | 中国移动 | 103,600.00 | 11,122,496.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,974,366.38 | 37.60 | 73.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,035,434.29 | 13.44 | 26.30 |
| 金融业 | 285,600.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.90 | - | 21.08 | 521,215,154.37 |
| 2024-12-31 | 84.95 | - | 10.38 | 386,690,656.83 |
| 2024-09-30 | 81.86 | - | 18.01 | 414,973,968.42 |
| 2024-06-30 | 68.90 | - | 31.17 | 372,655,975.27 |
| 2024-03-31 | 71.02 | - | 21.46 | 395,593,854.22 |
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