基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接C(005727) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0170 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 16,202.00 | 0.02 |
| 300339 | 润和软件 | 300.00 | 15,576.00 | 0.02 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,200.00 | 14,676.00 | 0.02 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,700.00 | 13,396.00 | 0.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 800.00 | 12,848.00 | 0.02 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,300.00 | 12,742.00 | 0.02 |
| 002797 | 第一创业 | 1,700.00 | 12,682.00 | 0.02 |
| 002185 | 华天科技 | 1,100.00 | 11,660.00 | 0.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 500.00 | 11,450.00 | 0.02 |
| 002261 | 拓维信息 | 400.00 | 11,440.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 851,692.00 | 1.29 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234,788.00 | 0.36 | 17.32 |
| 金融业 | 81,414.60 | 0.12 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,832.00 | 0.05 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 29,147.00 | 0.04 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 24,025.00 | 0.04 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,755.00 | 0.03 | 1.46 |
| 采矿业 | 17,263.00 | 0.03 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,806.00 | 0.03 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 10,508.00 | 0.02 | 0.78 |
| 建筑业 | 9,366.00 | 0.01 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,580.00 | 0.01 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,013.00 | 0.01 | 0.52 |
| 教育 | 6,657.00 | 0.01 | 0.49 |
| 房地产业 | 5,826.00 | 0.01 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,797.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.92 | 65,910,760.87 |
| 2024-12-31 | 1.05 | - | 5.66 | 67,207,543.91 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 0.35 | 4.80 | 58,642,630.67 |
| 2024-06-30 | 1.30 | - | 5.56 | 48,959,290.15 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.33 | 53,410,781.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 491 | 30.97 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.62 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 39.61 |
| 2018-03-06 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 389 | -11.57 |
| 2018-03-06 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1278 | 23.46 |
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