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嘉实中创400ETF联接C

(005727)

净值:
0.9723
日增长率:
0.23%
累计净值:0.9723 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实中创400ETF联接C(005727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.97230.23%
2025-04-170.9701-0.09%
2025-04-160.9710-1.24%
2025-04-150.9832-0.33%
2025-04-140.98651.00%
2025-04-110.97670.95%
2025-04-100.96752.19%
2025-04-090.94682.16%
基金全称 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张超梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -13.09%
最近三月 -1.83%
最近六月 0.00%
最近一年 11.93%
最近两年 -12.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300339润和软件200.0010,006.000.01
300339润和软件200.0010,006.000.01
002456欧菲光800.009,584.000.01
002456欧菲光800.009,584.000.01
002797第一创业1,100.009,185.000.01
002797第一创业1,100.009,185.000.01
002185华天科技700.008,127.000.01
002185华天科技700.008,127.000.01
002966苏州银行900.007,299.000.01
002966苏州银行900.007,299.000.01
002517恺英网络500.006,805.000.01
002273水晶光电300.006,666.000.01
300058蓝色光标700.006,496.000.01
002444巨星科技200.006,470.000.01
002444巨星科技200.006,470.000.01
300017网宿科技600.006,342.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业432,219.000.6461.00
信息传输、软件和信息技术服务业130,947.000.1918.48
金融业46,398.000.076.55
租赁和商务服务业17,553.000.032.48
文化、体育和娱乐业14,615.000.022.06
农、林、牧、渔业11,479.000.021.62
批发和零售业10,083.000.021.42
采矿业8,758.000.011.24
科学研究和技术服务业6,226.000.010.88
建筑业5,852.000.010.83
水利、环境和公共设施管理业4,908.000.010.69
卫生和社会工作4,807.000.010.68
教育4,760.000.010.67
交通运输、仓储和邮政业3,924.000.010.55
房地产业3,738.000.010.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,319.00-0.33
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.05-5.6667,207,543.91
2024-09-301.290.354.8058,642,630.67
2024-06-301.30-5.5648,959,290.15
2024-03-31--5.3353,410,781.67
2023-12-311.80-5.4357,409,638.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-张超梁44525.22
2021-09-042024-02-01田光远880-36.62
2019-03-302021-09-04李直88939.61
2018-03-062019-03-30陈正宪389-11.57
2018-03-062021-09-04刘珈吟127823.46
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